صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۶۶,۶۳۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۲۳,۳۱۷ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۴۹,۴۲۹ | ۴۶.۳۱ % | ۲,۴۴۵,۳۳۱ | ۰.۶۲ % | ۶,۳۹۰,۳۷۶ | ۱.۶۲ % | ۳,۵۵۱,۷۵۶ | ۰.۹ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۶۶,۵۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۱۳,۶۲۷ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۷۰,۱۵۰ | ۴۶.۸ % | ۲,۴۱۱,۰۲۸ | ۰.۶۱ % | ۶,۳۸۵,۴۹۲ | ۱.۶۱ % | ۳,۳۳۷,۶۳۹ | ۰.۸۴ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۶۶,۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۱۱,۱۵۳ | ۵۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۶۶,۱۲۳ | ۴۶.۴۱ % | ۲,۴۹۶,۲۵۶ | ۰.۶۳ % | ۶,۳۸۰,۴۴۴ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۶۳,۵۴۳ | ۰.۸ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۶۶,۴۴۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۴۰,۴۶۶ | ۵۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۸۳,۸۷۶ | ۴۴.۵۶ % | ۲,۴۸۳,۲۲۰ | ۰.۶۵ % | ۶,۳۷۵,۳۹۶ | ۱.۶۷ % | ۳,۱۳۴,۲۹۵ | ۰.۸۲ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۶۶,۳۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۵۵,۹۳۹ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۷۸,۳۰۱ | ۴۴.۱۵ % | ۲,۵۷۷,۵۳۰ | ۰.۶۸ % | ۶,۳۶۰,۴۱۶ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۴۲,۷۵۵ | ۰.۸۳ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۶۶,۳۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۴۰,۸۶۶ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۵۴,۱۰۲ | ۴۴.۱۲ % | ۲,۶۵۷,۱۰۳ | ۰.۷ % | ۶,۳۶۰,۴۱۶ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۴۲,۷۵۵ | ۰.۸۳ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۶۶,۲۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۲۵,۹۰۱ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۵۴,۱۰۲ | ۴۴.۱۵ % | ۲,۵۱۲,۸۲۲ | ۰.۶۷ % | ۶,۳۶۰,۴۱۶ | ۱.۶۹ % | ۳,۱۴۲,۷۵۵ | ۰.۸۳ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۶۶,۲۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۳۸,۲۳۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۵۴,۱۰۴ | ۴۴.۱۵ % | ۲,۳۶۸,۷۹۴ | ۰.۶۳ % | ۶,۳۵۵,۵۳۳ | ۱.۶۸ % | ۳,۰۷۸,۶۰۹ | ۰.۸۲ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۶۶,۱۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۱۶,۵۴۰ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۸۳,۸۷۲ | ۴۴.۲ % | ۲,۲۹۳,۶۱۴ | ۰.۶۱ % | ۶,۳۵۰,۴۸۴ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۰۲,۴۰۴ | ۰.۸۲ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۶۶,۰۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۰۹,۴۲۰ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۸۱۰,۰۲۹ | ۴۴.۲۱ % | ۲,۵۹۷,۶۰۸ | ۰.۶۹ % | ۶,۳۴۵,۶۰۱ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۱۳,۷۷۲ | ۰.۸۳ % |