صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۶۷,۲۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۱۴,۱۴۶ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۵۳,۲۰۷ | ۴۸.۸۳ % | ۲,۶۶۹,۳۴۹ | ۰.۶۴ % | ۶,۴۴۶,۰۱۹ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۲۰,۵۲۹ | ۰.۸۷ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۶۷,۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۹۷,۵۸۱ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۳۷,۹۱۹ | ۴۸.۸۶ % | ۲,۵۲۰,۵۸۴ | ۰.۶ % | ۶,۴۳۰,۸۷۴ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۲۰,۵۲۹ | ۰.۸۷ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۶۷,۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۸۱,۱۲۲ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۵۲,۵۴۳ | ۴۸.۸۸ % | ۲,۳۸۵,۵۳۶ | ۰.۵۷ % | ۶,۴۳۰,۸۷۴ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۲۰,۵۲۹ | ۰.۸۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۹۷,۹۳۵ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۴۷,۶۸۴ | ۴۸.۳۷ % | ۲,۲۴۰,۱۷۰ | ۰.۵۴ % | ۶,۴۲۵,۸۲۶ | ۱.۵۶ % | ۳,۶۸۰,۹۴۰ | ۰.۸۹ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۶۶,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۳۵,۳۳۶ | ۴۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۶۹,۴۰۵ | ۴۷.۵۸ % | ۲,۱۰۱,۸۶۳ | ۰.۵۲ % | ۶,۴۲۰,۸۰۳ | ۱.۵۸ % | ۳,۸۲۶,۵۴۹ | ۰.۹۴ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۶۶,۹۲۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۹۳,۵۳۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۰۷,۰۵۵ | ۴۵.۷۱ % | ۲,۱۲۶,۹۴۴ | ۰.۵۴ % | ۶,۴۱۵,۷۵۵ | ۱.۶۴ % | ۳,۹۵۵,۸۲۶ | ۱.۰۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۶۶,۸۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۵۰,۲۴۶ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۱۱,۲۶۹ | ۴۵.۹۹ % | ۲,۱۵۱,۱۸۶ | ۰.۵۵ % | ۶,۴۱۰,۷۰۷ | ۱.۶۳ % | ۳,۸۹۶,۲۱۴ | ۰.۹۹ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۶۶,۸۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۳۸,۱۵۶ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۶۸,۰۲۷ | ۴۵.۹۵ % | ۲,۵۵۳,۲۲۳ | ۰.۶۵ % | ۶,۳۹۵,۴۲۴ | ۱.۶۳ % | ۳,۷۰۳,۳۴۷ | ۰.۹۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۶۶,۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۳۲۲,۳۳۷ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۶۸,۰۲۷ | ۴۵.۹۸ % | ۲,۴۱۲,۶۲۲ | ۰.۶۲ % | ۶,۳۹۵,۴۲۴ | ۱.۶۳ % | ۳,۷۰۳,۳۴۷ | ۰.۹۴ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۶۶,۶۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۰۶,۶۲۵ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۰۵,۱۷۴ | ۴۵.۹۴ % | ۲,۵۳۰,۴۱۳ | ۰.۶۵ % | ۶,۳۹۵,۴۲۴ | ۱.۶۳ % | ۳,۷۰۳,۳۴۷ | ۰.۹۴ % |