ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۷۱,۵۶۹	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۰۹,۹۰۱	۴۸.۲۹ %	۲,۸۷۴,۴۰۰	۰.۶۸ %	۶,۶۹۴,۱۱۷	۱.۵۷ %	۳,۲۹۰,۵۴۶	۰.۷۷ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۵۳,۱۸۸	۴۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۷۸,۸۴۰	۴۸.۲۵ %	۲,۸۷۱,۳۰۳	۰.۶۸ %	۶,۶۹۴,۱۱۷	۱.۵۷ %	۳,۲۹۰,۵۴۶	۰.۷۷ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۳۴,۹۱۴	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۸,۲۹۹	۴۸.۱۹ %	۳,۰۹۸,۹۲۶	۰.۷۳ %	۶,۶۹۴,۱۱۷	۱.۵۸ %	۳,۲۹۰,۵۴۶	۰.۷۷ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۰۴,۵۵۹	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۶۲,۲۰۹	۴۸.۲ %	۳,۲۶۰,۰۳۴	۰.۷۷ %	۶,۶۷۰,۲۴۹	۱.۵۷ %	۳,۳۰۲,۸۰۶	۰.۷۸ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۸۳,۹۴۴	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۳۶,۷۱۸	۴۸.۱۸ %	۳,۳۱۸,۸۸۴	۰.۷۸ %	۶,۶۴۶,۷۴۱	۱.۵۷ %	۳,۳۱۳,۳۱۶	۰.۷۸ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۶۲,۴۴۶	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۳۶,۰۸۲	۴۸.۲۵ %	۳,۱۵۵,۰۴۲	۰.۷۵ %	۶,۶۲۴,۰۸۵	۱.۵۷ %	۳,۴۲۳,۱۰۷	۰.۸۱ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۲۷,۰۹۱	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۷۲,۶۷۵	۴۸.۲۳ %	۳,۰۵۰,۴۰۳	۰.۷۲ %	۶,۵۹۸,۳۴۰	۱.۵۶ %	۳,۵۴۱,۳۷۹	۰.۸۴ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۹۱,۹۲۸	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۵۷,۷۰۸	۴۸.۲۳ %	۲,۹۸۰,۲۱۵	۰.۷ %	۶,۵۹۸,۳۴۰	۱.۵۶ %	۳,۵۴۱,۳۷۹	۰.۸۴ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۷۴,۱۹۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۱۱,۲۹۹	۴۸.۱۵ %	۳,۲۱۰,۸۴۳	۰.۷۶ %	۶,۵۹۸,۳۴۰	۱.۵۶ %	۳,۵۴۱,۳۷۹	۰.۸۴ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۷,۰۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۲۰,۴۷۷	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۱۲,۹۵۵	۴۸.۱۹ %	۳,۱۶۰,۵۸۹	۰.۷۵ %	۶,۶۰۰,۳۶۵	۱.۵۶ %	۳,۴۵۰,۴۸۴	۰.۸۲ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...145 »