صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۷۸,۷۳۷ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۵۰,۸۴۸ | ۴۹.۵ % | ۲,۵۳۵,۷۶۷ | ۰.۵۷ % | ۶,۸۵۳,۳۴۱ | ۱.۵۵ % | ۴,۳۹۴,۴۸۲ | ۰.۹۹ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۵۰,۹۵۴ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۶۷,۵۶۴ | ۴۹.۲۵ % | ۲,۴۴۰,۲۱۱ | ۰.۵۶ % | ۶,۸۳۵,۰۲۶ | ۱.۵۶ % | ۳,۲۹۸,۲۰۶ | ۰.۷۵ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۱۵,۴۲۳ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۸۶,۱۸۱ | ۴۸.۳۵ % | ۲,۴۵۲,۹۸۸ | ۰.۵۷ % | ۶,۸۰۸,۹۲۹ | ۱.۵۹ % | ۳,۳۸۶,۰۸۷ | ۰.۷۹ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۹۵,۸۸۴ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۵۳,۳۰۷ | ۴۸.۳۳ % | ۲,۵۲۱,۹۹۸ | ۰.۵۹ % | ۶,۷۹۹,۷۱۷ | ۱.۵۸ % | ۳,۳۸۶,۰۸۷ | ۰.۷۹ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۷۶,۴۵۸ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۳۹,۹۵۹ | ۴۸.۳۱ % | ۲,۵۷۱,۹۲۱ | ۰.۶ % | ۶,۷۹۹,۷۱۷ | ۱.۵۹ % | ۳,۳۸۶,۰۸۷ | ۰.۷۹ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۶۴,۱۵۶ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۴۱,۴۹۷ | ۴۸.۲۷ % | ۲,۶۰۴,۷۱۷ | ۰.۶۱ % | ۶,۷۹۸,۱۷۴ | ۱.۵۹ % | ۳,۳۵۷,۸۵۸ | ۰.۷۸ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۶۱,۸۲۵ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۷۴,۳۴۳ | ۴۸.۱۵ % | ۲,۷۰۰,۱۰۰ | ۰.۶۳ % | ۶,۷۸۳,۹۰۸ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۲۴,۴۰۳ | ۰.۸ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۷,۸۵۸ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۶۱۰,۴۸۷ | ۴۸.۲۸ % | ۲,۸۲۸,۹۷۱ | ۰.۶۶ % | ۶,۷۵۸,۲۱۵ | ۱.۵۸ % | ۳,۲۷۶,۵۰۰ | ۰.۷۷ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۷۹,۰۵۵ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۶۱,۶۱۸ | ۴۸.۳۲ % | ۶,۵۹۰,۱۵۸ | ۱.۵۵ % | ۶,۷۳۳,۳۵۲ | ۱.۵۸ % | ۳,۲۵۳,۳۸۷ | ۰.۷۶ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۸۹,۷۳۷ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۱۶,۵۹۰ | ۴۸.۲۵ % | ۳,۰۴۸,۲۲۰ | ۰.۷۲ % | ۶,۷۰۶,۲۹۰ | ۱.۵۷ % | ۳,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۷۷ % |