صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۶۶,۰۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۷۰,۴۱۷ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۶۸,۸۷۴ | ۴۴.۲۱ % | ۲,۵۹۴,۰۵۵ | ۰.۶۹ % | ۶,۳۴۰,۵۵۳ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۴۶,۸۳۴ | ۰.۸۳ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۶۵,۹۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۱۵,۰۳۳ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۲۵,۳۰۶ | ۴۴.۱۹ % | ۲,۶۹۵,۹۹۹ | ۰.۷۲ % | ۶,۳۲۵,۸۷۷ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۹۵,۱۳۶ | ۰.۸۵ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۶۵,۹۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۰۰,۷۰۷ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۰۸,۴۸۲ | ۴۴.۲۱ % | ۲,۵۷۲,۳۵۹ | ۰.۶۸ % | ۶,۳۲۵,۸۷۷ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۹۵,۱۳۶ | ۰.۸۵ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۶۵,۸۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۸۶,۴۸۸ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۶۴,۹۳۵ | ۴۴.۲۳ % | ۲,۴۷۴,۷۹۱ | ۰.۶۶ % | ۶,۳۲۵,۸۷۷ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۹۵,۱۳۶ | ۰.۸۵ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۶۵,۸۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۹,۹۷۱ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۴۹,۲۹۹ | ۴۴.۲۸ % | ۲,۴۴۸,۸۸۱ | ۰.۶۵ % | ۶,۳۱۵,۷۸۰ | ۱.۶۸ % | ۳,۲۷۶,۸۳۱ | ۰.۸۷ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۶۵,۷۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۲۶,۹۳۱ | ۵۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۱۹,۸۱۴ | ۴۴.۳ % | ۲,۳۴۰,۶۹۱ | ۰.۶۲ % | ۶,۳۱۵,۷۸۰ | ۱.۶۸ % | ۳,۲۷۶,۸۳۱ | ۰.۸۷ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۶۵,۶۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۵۲,۰۷۳ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۲۳,۰۰۸ | ۴۴.۳۶ % | ۲,۳۰۶,۱۰۵ | ۰.۶۱ % | ۶,۳۱۰,۸۹۷ | ۱.۶۸ % | ۲,۷۳۱,۵۳۵ | ۰.۷۳ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۶۵,۶۲۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۲۴,۸۰۳ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۲۱,۸۴۸ | ۴۴.۳۷ % | ۲,۴۶۶,۳۶۵ | ۰.۶۶ % | ۶,۳۰۵,۹۸۸ | ۱.۶۸ % | ۲,۶۸۱,۰۰۰ | ۰.۷۲ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۶۵,۵۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۲۷,۷۴۶ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۳۷,۵۷۷ | ۴۴.۳۷ % | ۲,۳۸۲,۴۶۳ | ۰.۶۴ % | ۶,۲۹۱,۱۷۳ | ۱.۶۸ % | ۲,۷۶۷,۳۱۰ | ۰.۷۴ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۶۵,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۱۴,۶۲۲ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۲۹,۴۳۷ | ۴۴.۳۷ % | ۲,۳۵۹,۲۳۰ | ۰.۶۳ % | ۶,۲۹۱,۱۷۳ | ۱.۶۸ % | ۲,۷۶۷,۳۱۰ | ۰.۷۴ % |