ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۶۴,۸۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۷۷,۲۹۶	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۵۵,۶۷۳	۴۳.۷۸ %	۲,۱۱۵,۰۵۲	۰.۵۶ %	۶,۳۶۸,۶۷۸	۱.۶۹ %	۲,۵۷۶,۹۱۵	۰.۶۸ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۶۴,۸۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۸,۳۴۹	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۲۶,۳۶۲	۴۲.۴ %	۲,۰۳۴,۲۷۲	۰.۵۶ %	۶,۳۶۳,۹۳۳	۱.۷۴ %	۲,۱۲۳,۱۵۹	۰.۵۸ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۶۴,۷۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۴۸,۱۵۴	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۰,۵۴۰	۴۱.۲۴ %	۲,۰۰۳,۵۴۴	۰.۵۶ %	۶,۳۵۷,۸۱۱	۱.۷۷ %	۲,۱۳۶,۷۲۰	۰.۵۹ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۶۴,۷۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۳۵,۷۴۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۶,۱۱۶	۴۱.۲۵ %	۱,۹۵۲,۸۶۰	۰.۵۴ %	۶,۳۴۹,۲۵۷	۱.۷۷ %	۲,۱۳۶,۷۲۰	۰.۵۹ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۶۴,۶۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۲۳,۴۳۳	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۷,۳۵۲	۴۱.۲۶ %	۱,۸۷۷,۸۵۳	۰.۵۲ %	۶,۳۴۹,۲۵۷	۱.۷۷ %	۲,۱۳۶,۷۲۰	۰.۵۹ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۶۴,۵۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۴۶,۹۷۲	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۳۱,۵۷۰	۳۹.۸ %	۱,۸۶۶,۲۷۰	۰.۵۳ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۲ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۶۴,۵۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵,۴۹۹	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۵۸,۱۶۵	۳۹.۷۸ %	۱,۹۳۱,۵۱۲	۰.۵۵ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۲ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۶۴,۴۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۲۴,۱۳۳	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۵۸,۱۶۵	۳۹.۸ %	۱,۸۲۳,۶۲۵	۰.۵۲ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۶۴,۴۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۱۲,۸۷۴	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۴۳,۷۳۳	۳۹.۸۲ %	۱,۷۲۹,۹۹۰	۰.۴۹ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴,۳۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۰۱,۷۲۲	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۵۲,۱۸۵	۳۹.۸۲ %	۱,۶۹۲,۷۴۱	۰.۴۸ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...145 »