ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۶۳,۱۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۲۶,۱۲۳	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۵,۱۲۸	۳۷.۸۴ %	۱,۹۱۹,۷۶۳	۰.۵۵ %	۶,۲۲۹,۰۶۵	۱.۷۸ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۴ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۶۳,۱۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۵۷,۷۵۲	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۱۶,۳۶۱	۳۷.۸۱ %	۱,۹۰۸,۸۵۰	۰.۵۵ %	۶,۲۱۴,۵۲۸	۱.۷۷ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۴ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۳,۰۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۸۲,۶۳۶	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۱۹,۶۱۷	۳۷.۴۹ %	۱,۸۱۲,۰۸۰	۰.۵۲ %	۶,۲۱۴,۵۲۸	۱.۷۸ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۴ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۶۳,۰۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۶۰,۱۰۰	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۳۸,۰۵۰	۳۷.۸۴ %	۱,۸۹۷,۸۵۹	۰.۵۴ %	۶,۱۹۲,۸۰۵	۱.۷۶ %	۸۶۳,۲۱۲	۰.۲۵ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۶۲,۹۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۳۷,۰۰۸	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۲۷,۳۳۳	۳۸.۸۵ %	۱,۹۱۳,۹۸۷	۰.۵۴ %	۶,۱۹۶,۳۵۸	۱.۷۴ %	۸۷۱,۲۴۸	۰.۲۴ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۶۲,۸۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۶۷,۳۶۸	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۸۱,۷۲۰	۳۸.۴۵ %	۱,۹۱۲,۹۵۱	۰.۵۵ %	۶,۱۸۰,۴۵۰	۱.۷۹ %	۸۸۶,۱۵۴	۰.۲۶ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۲,۸۴۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۱۴,۸۲۴	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۸۴,۴۲۲	۳۹.۴۸ %	۱,۸۴۳,۵۸۹	۰.۵۲ %	۶,۱۹۱,۷۷۹	۱.۷۶ %	۸۸۸,۱۴۳	۰.۲۵ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۶۲,۷۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۸۶,۴۶۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۷۲,۷۴۸	۳۹.۶ %	۱,۷۷۹,۷۱۳	۰.۵ %	۶,۲۰۱,۲۳۶	۱.۷۶ %	۸۷۱,۹۷۷	۰.۲۵ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۶۲,۷۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۶۹,۵۴۸	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۳۱,۶۸۸	۳۹.۶۲ %	۱,۷۱۶,۳۲۲	۰.۴۹ %	۶,۱۹۲,۸۴۶	۱.۷۵ %	۸۷۱,۹۷۷	۰.۲۵ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۲,۶۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۴۲,۶۱۱	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۳۳,۰۷۴	۳۹.۳۵ %	۱,۹۶۷,۹۰۱	۰.۵۶ %	۶,۱۹۲,۸۴۶	۱.۷۶ %	۸۷۱,۹۷۷	۰.۲۵ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...145 »