ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۶۴,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۳۴۳,۱۹۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۵۱,۹۲۶	۳۶.۱۵ %	۲,۱۵۳,۴۷۳	۰.۶۱ %	۷,۶۱۱,۵۷۸	۲.۱۴ %	۶۹۴,۱۰۰	۰.۲ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۱۸,۹۹۷	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۱,۳۳۸	۳۷.۳۵ %	۲,۱۴۸,۵۰۵	۰.۶ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۱ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۱۹ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲۰,۰۸۵,۷۰۲	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۷۶,۷۱۵	۳۶.۹۲ %	۲,۰۵۳,۹۹۰	۰.۵۶ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۰۷ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۱۹ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۴۰,۸۷۲	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۷۶,۷۱۵	۳۶.۹۴ %	۱,۹۵۷,۳۹۹	۰.۵۴ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۰۷ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۱۹ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۱۴,۷۹۱	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۶۰,۹۸۱	۳۶.۱۹ %	۱,۸۶۱,۵۱۳	۰.۵۲ %	۷,۵۶۷,۱۳۱	۲.۱ %	۷۰۳,۸۲۷	۰.۲ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۶۴,۲۸۸	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۶۳,۲۴۳	۳۶.۷۸ %	۳,۵۵۹,۸۴۲	۱.۰۲ %	۷,۵۶۰,۷۳۱	۲.۱۶ %	۷۰۷,۱۹۳	۰.۲ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۶۴,۵۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۹۱,۳۰۳	۶۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۴۶,۹۴۰	۳۶.۸۵ %	۲,۰۷۹,۷۵۲	۰.۵۹ %	۷,۵۷۵,۹۳۵	۲.۱۶ %	۷۰۷,۹۶۴	۰.۲ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۶۴,۰۶۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۴۲,۶۸۷	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۰,۴۲۴	۳۶.۹۲ %	۲,۰۲۹,۲۸۰	۰.۵۸ %	۷,۵۵۹,۹۲۴	۲.۱۶ %	۷۰۶,۸۷۰	۰.۲ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۷۱,۶۷۷	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۸۰,۳۷۰	۳۷.۰۸ %	۱,۹۸۸,۶۹۶	۰.۵۷ %	۷,۵۳۸,۱۴۰	۲.۱۶ %	۶۶۶,۲۹۲	۰.۱۹ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۷۳,۰۵۰	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۳۳,۹۳۳	۳۶.۶ %	۳,۴۴۹,۲۳۹	۰.۹۹ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...145 »