صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۲۲۳,۸۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۵۴,۴۴۳ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۱۷,۲۵۴ | ۴۷.۴۱ % | ۵,۹۰۴,۳۴۸ | ۱.۷۸ % | ۲۵,۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶,۴۴۰ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲۲۲,۱۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۸۰,۳۶۴ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۵۶,۵۵۶ | ۴۸.۲۹ % | ۱,۸۶۵,۵۵۸ | ۰.۵۷ % | ۲۵,۸۷۸ | ۰.۰۱ % | ۵۸۷,۲۸۸ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲۱۹,۹۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۷۶,۹۶۶ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۷۳,۷۳۸ | ۴۸.۲۵ % | ۱,۸۸۱,۳۷۴ | ۰.۵۸ % | ۲۵,۷۸۲ | ۰.۰۱ % | ۵۸۸,۱۲۹ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲۱۹,۴۲۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۱۴,۹۱۶ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۰۱۹,۹۵۸ | ۴۸.۹ % | ۱,۸۲۹,۰۴۱ | ۰.۵۶ % | ۲۵,۷۸۸ | ۰.۰۱ % | ۵۹۰,۸۶۹ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲۱۷,۳۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۷۲,۰۵۶ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۷۴,۱۰۲ | ۴۸.۶۵ % | ۱,۷۳۲,۶۱۰ | ۰.۵۳ % | ۲۵,۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۷۷,۸۲۱ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲۱۷,۱۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۳۸۰,۹۳۴ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۵۵,۶۰۹ | ۴۸.۶۷ % | ۱,۶۴۹,۰۴۴ | ۰.۵ % | ۲۵,۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۷۷,۸۲۱ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۱۷,۰۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۷۱,۱۵۵ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۹,۷۳۲ | ۴۸.۶۹ % | ۱,۵۸۳,۱۵۲ | ۰.۴۸ % | ۲۵,۵۲۶ | ۰.۰۱ % | ۵۷۷,۸۲۱ | ۰.۱۸ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۱۴,۸۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۹۷,۰۰۰ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۵۸,۰۴۱ | ۴۸.۵۶ % | ۱,۵۷۰,۸۹۴ | ۰.۴۸ % | ۲۵,۲۳۰ | ۰.۰۱ % | ۵۶۸,۹۱۱ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۱۲,۶۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۶۴,۸۰۴ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۲۰,۴۲۰ | ۴۸.۵۵ % | ۱,۴۷۰,۳۱۰ | ۰.۴۵ % | ۲۵,۷۱۳ | ۰.۰۱ % | ۵۷۷,۵۲۱ | ۰.۱۸ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۱۰,۹۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۲۳,۰۸۴ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۶۶,۵۳۰ | ۳۹.۴۳ % | ۳۲,۵۳۱,۹۳۵ | ۹.۹۱ % | ۲۴,۸۱۶ | ۰.۰۱ % | ۵۶۳,۰۹۶ | ۰.۱۷ % |