صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۰۳,۰۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۴۸,۷۲۶ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۹,۴۸۷ | ۵۸.۰۵ % | ۲,۰۳۶,۰۶۹ | ۰.۶۴ % | ۲۱,۳۷۷ | ۰.۰۱ % | ۴۸۴,۱۰۱ | ۰.۱۵ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۰۲,۹۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۶۱,۵۰۸ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۹۹,۱۹۳ | ۵۸.۰۸ % | ۱,۹۵۹,۶۲۶ | ۰.۶۲ % | ۲۱,۳۷۷ | ۰.۰۱ % | ۴۸۴,۱۰۱ | ۰.۱۵ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۰۰,۹۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۲۰,۶۳۴ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۵۹,۴۳۷ | ۵۷.۳۴ % | ۱,۹۰۹,۷۸۳ | ۰.۶۱ % | ۲۱,۱۵۳ | ۰.۰۱ % | ۴۷۷,۵۷۱ | ۰.۱۵ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۹۹,۰۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۱۴,۱۰۰ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۰۲,۶۷۲ | ۵۷.۳۲ % | ۱,۸۸۲,۵۹۱ | ۰.۶ % | ۲۱,۷۱۰ | ۰.۰۱ % | ۴۸۸,۷۱۲ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۹۷,۴۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۷۸,۵۲۹ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۹۶۴,۷۸۳ | ۵۷.۰۳ % | ۱,۹۲۴,۶۸۱ | ۰.۶۲ % | ۲۱,۹۷۴ | ۰.۰۱ % | ۴۹۳,۱۳۸ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۹۷,۴۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۴۷,۴۸۹ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۹۸,۸۵۵ | ۵۶.۶۸ % | ۱,۹۶۰,۱۷۴ | ۰.۶۴ % | ۲۱,۸۹۵ | ۰.۰۱ % | ۴۹۱,۴۹۱ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۹۷,۳۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۶۰,۹۳۱ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۸۰,۰۹۲ | ۵۶.۳۴ % | ۱,۹۴۶,۴۹۱ | ۰.۶۴ % | ۲۱,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۵,۸۶۷ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۹۷,۲۴۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۷۴,۵۷۵ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۹۲,۹۹۰ | ۵۶.۳۵ % | ۱,۹۳۴,۳۵۳ | ۰.۶۳ % | ۲۱,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۵,۸۶۷ | ۰.۱۶ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۹۷,۱۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۰۷,۰۲۸ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۲۸,۸۳۸ | ۵۶.۲۹ % | ۲,۰۹۲,۱۴۰ | ۰.۶۹ % | ۲۱,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۴۸۵,۸۶۷ | ۰.۱۶ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۹۵,۳۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۶۳,۶۳۲ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۷۵,۶۷۶ | ۵۵.۱ % | ۲,۸۰۹,۲۲۵ | ۰.۹۳ % | ۲۱,۹۲۰ | ۰.۰۱ % | ۴۹۴,۳۵۸ | ۰.۱۶ % |