ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲۱۲,۲۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۴۲,۳۴۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۳۵,۳۰۱	۴۰.۳۵ %	۱,۳۱۹,۰۴۹	۰.۴ %	۲۴,۳۶۶	۰.۰۱ %	۵۵۴,۶۳۱	۰.۱۷ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۱۲,۴۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۱۰,۵۲۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۶,۸۴۹	۳۹.۴۶ %	۱,۲۴۲,۵۴۹	۰.۳۸ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۱۲,۲۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۸۶,۳۷۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۰۷,۶۰۳	۳۹.۴۸ %	۱,۱۷۶,۶۸۳	۰.۳۶ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۱۲,۱۶۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۷۱,۵۹۸	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۶۲,۷۳۲	۳۹.۱۶ %	۱,۱۱۵,۸۰۴	۰.۳۴ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۱۲,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۱۵,۳۱۳	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۸,۸۸۳	۳۹.۰۲ %	۱,۰۹۶,۸۲۳	۰.۳۳ %	۲۳,۳۴۰	۰.۰۱ %	۵۲۸,۳۴۷	۰.۱۶ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۲۱۲,۱۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۶۰,۸۴۷	۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۱۵,۲۱۴	۳۸.۴۳ %	۱,۱۰۰,۱۳۶	۰.۳۴ %	۲۳,۱۸۳	۰.۰۱ %	۵۲۷,۵۰۴	۰.۱۶ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۲۱۱,۹۸۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۴۶,۳۹۰	۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۵۰,۴۸۸	۳۸.۴۳ %	۱,۰۹۳,۳۷۱	۰.۳۴ %	۲۳,۱۸۳	۰.۰۱ %	۵۲۷,۵۰۴	۰.۱۶ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۱۱,۳۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۰۱,۹۹۲	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۶۷,۱۰۹	۳۸.۲۶ %	۱,۲۰۵,۸۰۴	۰.۳۷ %	۲۲,۹۹۲	۰.۰۱ %	۵۲۳,۶۲۲	۰.۱۶ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۰۹,۸۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۸۶,۱۵۱	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۹۴۵,۹۳۵	۳۷.۲ %	۴,۵۴۱,۶۸۴	۱.۴۱ %	۲۳,۳۲۰	۰.۰۱ %	۵۲۷,۸۵۲	۰.۱۶ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۰۹,۷۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۵۳,۱۷۸	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۴۶,۷۴۰	۳۷.۰۱ %	۵,۱۷۲,۰۱۶	۱.۶۱ %	۲۳,۳۲۰	۰.۰۱ %	۵۲۷,۸۵۲	۰.۱۶ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...145 »