صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۴۱,۹۹۷ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۲,۱۸۱ | ۳۵.۲۸ % | ۲,۵۱۲,۷۱۹ | ۰.۷۴ % | ۶,۶۸۸,۱۳۴ | ۱.۹۷ % | ۶۰۰,۰۹۴ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۶۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۰۴,۸۹۸ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۸۱۲,۱۸۱ | ۳۵.۳ % | ۲,۴۲۴,۶۹۴ | ۰.۷۱ % | ۶,۶۸۸,۱۳۴ | ۱.۹۷ % | ۶۰۰,۰۹۴ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶۴,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۰۱,۲۲۲ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۳۶,۰۹۲ | ۳۵.۲۸ % | ۲,۳۴۲,۵۴۴ | ۰.۶۹ % | ۶,۶۸۸,۱۳۴ | ۱.۹۷ % | ۶۰۰,۰۹۴ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۹۳,۱۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۱۵,۲۴۳ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۴۳,۰۲۴ | ۴۲.۴۶ % | ۲,۰۷۸,۳۱۳ | ۰.۵۴ % | ۶,۶۸۲,۳۱۱ | ۱.۷۵ % | ۵۸۶,۹۹۳ | ۰.۱۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۲۲۳,۲۶۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۱۸۷,۰۹۸ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۹۵,۴۵۲ | ۴۸.۰۲ % | ۲,۰۲۳,۴۶۳ | ۰.۶ % | ۶,۶۷۶,۲۷۳ | ۱.۹۸ % | ۵۹۴,۵۷۷ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۲۲۲,۴۶۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۴۱,۶۹۳ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۳۷,۵۱۲ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۹۴۴,۹۵۶ | ۰.۵۸ % | ۶,۶۷۰,۴۵۰ | ۱.۹۷ % | ۵۹۸,۹۷۶ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲۲۲,۲۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۶۷,۰۵۶ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۳۹,۹۳۷ | ۴۶.۹۴ % | ۱,۹۰۸,۲۸۰ | ۰.۵۷ % | ۶,۶۶۴,۷۹۷ | ۲ % | ۵۹۷,۸۰۸ | ۰.۱۸ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۲۲۳,۵۶۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۷۳,۵۷۴ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۹۷,۹۲۲ | ۴۷.۱ % | ۴,۵۲۵,۵۹۷ | ۱.۳۵ % | ۳,۹۹۹,۸۹۴ | ۱.۲ % | ۵۷۹,۹۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۲۲۳,۴۲۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۸۱,۰۳۰ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۴۷,۶۲۱ | ۴۷.۱۱ % | ۴,۴۷۴,۰۴۰ | ۱.۳۴ % | ۳,۹۹۹,۸۹۴ | ۱.۲ % | ۵۷۹,۹۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۲۲۳,۳۲۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۸۸,۸۷۱ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۵۱,۰۱۶ | ۴۷.۱ % | ۴,۴۲۷,۷۴۰ | ۱.۳۳ % | ۳,۹۹۹,۸۹۴ | ۱.۲ % | ۵۷۹,۹۰۵ | ۰.۱۷ % |