صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۶,۸۱۸ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۴,۰۲۷ | ۴۷.۱۴ % | ۴,۸۶۶,۱۸۲ | ۱.۰۱ % | ۸,۵۹۲,۷۷۲ | ۱.۷۸ % | ۴,۹۲۱,۷۵۷ | ۱.۰۲ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۲۷,۱۲۲ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۲۷,۹۴۷ | ۴۶.۹۳ % | ۴,۸۳۱,۸۹۷ | ۱ % | ۸,۵۰۷,۸۱۳ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۸۸,۲۴۵ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۸۸,۰۶۵ | ۴۶.۹۳ % | ۴,۷۹۳,۶۵۲ | ۱ % | ۸,۵۰۷,۸۱۳ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۵۰,۳۰۶ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۸۴,۹۲۲ | ۴۶.۹۶ % | ۴,۶۲۲,۱۲۲ | ۰.۹۶ % | ۸,۴۹۴,۵۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۴۸,۷۸۱ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۶۵,۱۱۲ | ۴۶.۹۲ % | ۴,۴۶۴,۱۸۱ | ۰.۹۳ % | ۸,۴۹۴,۵۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۱۰,۱۸۱ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۳۶,۴۴۸ | ۴۶.۹۴ % | ۴,۳۱۱,۲۳۸ | ۰.۹ % | ۸,۴۹۴,۵۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۷۱,۷۱۸ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۰۰,۱۷۲ | ۴۶.۸۹ % | ۴,۱۳۱,۹۴۹ | ۰.۸۶ % | ۸,۴۹۴,۵۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۰۶,۲۶۳ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۵۶,۱۷۷ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۱۵۲,۷۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۰,۴۶۵,۸۲۷ | ۲.۲۱ % | ۴,۶۷۱,۹۲۲ | ۰.۹۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۶۴۶,۴۲۷ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۵۲,۳۹۸ | ۴۳.۲۴ % | ۱۰,۱۲۵,۷۳۳ | ۲.۱۱ % | ۹,۴۸۰,۹۲۹ | ۱.۹۷ % | ۴,۵۹۶,۳۹۳ | ۰.۹۶ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۵۲,۷۸۲ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۱۱,۲۱۴ | ۴۳.۴۲ % | ۹,۹۹۲,۱۰۶ | ۲.۰۷ % | ۹,۴۹۸,۷۰۲ | ۱.۹۷ % | ۴,۷۸۴,۷۶۲ | ۰.۹۹ % |