ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۵۳,۶۰۰	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۰,۸۷۱	۳۶.۶ %	۳,۴۱۶,۵۹۳	۰.۹۸ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۳۴,۵۳۵	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۸۱,۳۵۹	۳۶.۵۹ %	۳,۳۴۰,۳۱۲	۰.۹۶ %	۷,۵۳۳,۵۷۳	۲.۱۶ %	۷۲۸,۶۴۹	۰.۲۱ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۶۴,۷۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۸,۹۳۳	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۲۱,۶۵۷	۳۷.۰۳ %	۱,۷۵۶,۹۲۵	۰.۵۱ %	۶,۸۰۳,۰۷۶	۱.۹۶ %	۷۳۸,۶۶۰	۰.۲۱ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۶۲,۸۶۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۸۹,۳۱۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۸۳,۱۲۸	۳۶.۹۴ %	۱,۷۵۵,۱۵۷	۰.۵۱ %	۶,۷۹۷,۴۲۳	۱.۹۶ %	۷۰۷,۴۹۹	۰.۲ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۶۱,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۴۳,۱۳۱	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۱,۴۱۱	۳۶.۹۱ %	۱,۷۰۱,۱۸۳	۰.۴۹ %	۶,۷۹۱,۶۰۰	۱.۹۶ %	۶۶۵,۳۱۵	۰.۱۹ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۵۰,۰۵۱	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۱۰,۷۴۲	۳۶.۹۵ %	۱,۶۲۸,۵۹۴	۰.۴۷ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۳۱,۴۲۵	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۱۰,۷۴۲	۳۶.۹۷ %	۱,۵۳۲,۸۸۱	۰.۴۴ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۱۲,۴۲۰	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۹۷,۷۹۷	۳۶.۹۹ %	۱,۴۵۰,۰۹۰	۰.۴۲ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۳,۹۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۷۴,۳۰۴	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۴,۴۲۷	۳۶.۹۸ %	۱,۴۸۰,۴۷۱	۰.۴۳ %	۶,۷۶۸,۷۷۲	۱.۹۶ %	۶۳۳,۶۶۵	۰.۱۸ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۶۴,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۲۶,۷۶۲	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۵۱,۳۲۸	۳۶.۸۱ %	۱,۹۰۳,۴۸۰	۰.۵۵ %	۶,۷۶۳,۱۱۹	۱.۹۶ %	۶۶۳,۴۸۲	۰.۱۹ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...145 »