ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶۲,۶۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۳۵,۵۱۰	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۸۵,۲۴۳	۳۶.۱۶ %	۱۳,۵۶۳,۴۷۴	۳.۸۳ %	۶,۱۹۶,۱۵۱	۱.۷۵ %	۸۵۹,۵۸۹	۰.۲۴ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۶۲,۵۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۴۹۱,۶۹۴	۶۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۴۵,۱۹۵	۳۶.۰۴ %	۱,۸۴۲,۷۹۷	۰.۵۲ %	۶,۱۸۵,۹۱۸	۱.۷۵ %	۸۶۳,۳۸۱	۰.۲۴ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۶۲,۵۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۸۷,۸۷۱	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۹۹,۷۱۱	۳۵.۳ %	۱,۷۴۷,۵۹۰	۰.۵ %	۶,۱۸۲,۵۵۲	۱.۷۷ %	۸۸۰,۲۰۸	۰.۲۵ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۶۲,۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۳۹,۸۲۰	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۰۶,۰۲۹	۳۵.۶۸ %	۱,۷۵۵,۰۹۳	۰.۵ %	۶,۱۸۷,۳۸۸	۱.۷۶ %	۸۶۴,۳۶۸	۰.۲۵ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۶۲,۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۸۶,۶۲۴	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۹۷,۵۳۹	۳۸.۹ %	۱,۸۶۰,۶۸۳	۰.۵ %	۶,۱۹۰,۰۵۹	۱.۶۷ %	۸۷۹,۰۳۴	۰.۲۴ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۶۲,۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۵۹,۹۲۱	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۰۶,۸۸۶	۳۸.۹ %	۱,۸۴۲,۲۳۰	۰.۵ %	۶,۱۹۰,۰۵۹	۱.۶۷ %	۸۷۹,۰۳۴	۰.۲۴ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۶۲,۲۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۳۲,۷۶۰	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۲۵,۷۶۷	۳۸.۷۵ %	۱,۸۷۲,۳۴۷	۰.۵۱ %	۶,۱۹۰,۰۵۹	۱.۶۸ %	۸۷۹,۰۳۴	۰.۲۴ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶۲,۲۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۰۵,۲۳۷	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۸۲,۴۲۷	۳۸.۷۶ %	۱,۸۰۶,۷۹۷	۰.۴۹ %	۶,۱۹۰,۰۵۹	۱.۶۸ %	۸۷۹,۰۳۴	۰.۲۴ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۶۲,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۷,۰۳۴	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۶۲,۴۵۹	۴۰.۱۶ %	۱,۷۵۴,۲۲۵	۰.۵۲ %	۷,۶۸۹,۵۲۰	۲.۲۶ %	۸۷۴,۰۴۷	۰.۲۶ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۶۲,۱۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۸۴,۴۸۳	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۵۴,۳۳۳	۴۰.۴۵ %	۱,۷۲۰,۱۰۸	۰.۵۱ %	۷,۶۹۱,۸۳۹	۲.۲۶ %	۸۵۲,۱۱۹	۰.۲۵ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...145 »