ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۶۴,۳۰۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۳,۰۵۱	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۳۷,۵۲۳	۳۹.۷ %	۲,۰۹۹,۲۰۶	۰.۵۹ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۶۴,۲۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۶۴,۲۱۸	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۸,۵۲۰	۳۹.۶۵ %	۲,۰۰۵,۹۵۳	۰.۵۷ %	۶,۳۱۵,۱۶۰	۱.۷۹ %	۲,۲۱۲,۲۰۶	۰.۶۳ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۶۴,۱۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۴۸,۸۳۹	۵۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۸,۷۲۴	۳۹.۵۳ %	۲,۰۷۱,۸۲۱	۰.۵۹ %	۶,۳۱۰,۴۱۶	۱.۷۹ %	۲,۱۲۰,۴۵۸	۰.۶ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۶۴,۱۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۳۷,۹۰۶	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۰۸۷,۶۸۷	۳۹.۵۲ %	۳,۰۷۹,۸۰۸	۰.۸۸ %	۶,۲۸۲,۷۲۶	۱.۸ %	۷۲۶,۷۴۹	۰.۲۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۶۴,۰۷۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۴۰,۷۵۲	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۱۱,۸۰۲	۳۹.۱۲ %	۲,۹۹۹,۲۷۳	۰.۸۶ %	۶,۳۰۰,۷۸۸	۱.۸۱ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۴ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۶۴,۰۲۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۵۴,۷۹۸	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۰۲,۸۱۰	۳۹.۱۷ %	۱,۹۱۲,۰۸۶	۰.۵۵ %	۶,۲۵۹,۶۹۰	۱.۸ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۴ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۶۳,۹۶۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۵۹,۳۷۳	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۲۷,۴۵۹	۳۸.۱ %	۴,۳۰۰,۶۱۵	۱.۲۴ %	۶,۲۳۶,۸۸۳	۱.۷۹ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۴ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۶۳,۹۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۷,۶۵۹	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۲۷,۴۵۹	۳۸.۱۲ %	۱,۸۲۸,۴۴۰	۰.۵۳ %	۶,۲۲۸,۸۱۳	۱.۷۹ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۴ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۶۳,۸۵۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۰۰,۱۲۱	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۸۶,۷۳۷	۳۸.۰۷ %	۱,۸۳۹,۶۶۱	۰.۵۳ %	۶,۲۲۸,۸۱۳	۱.۷۹ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۵ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۳,۷۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۷۴,۱۰۴	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۰۱,۶۰۵	۳۸.۰۷ %	۱,۸۲۴,۲۰۴	۰.۵۳ %	۶,۲۲۸,۸۱۳	۱.۷۹ %	۸۵۱,۶۴۷	۰.۲۵ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...145 »