ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۹۴,۸۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۷۹,۲۳۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۶۴,۲۲۴	۵۵.۲۸ %	۲,۷۸۴,۳۹۰	۰.۹۲ %	۲۲,۲۸۸	۰.۰۱ %	۵۰۱,۳۹۷	۰.۱۷ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۹۳,۳۰۵	۰.۰۶ %	۲,۹۸۹,۷۹۳	۰.۹۸ %	۱۲۸,۹۶۲,۵۰۹	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۳۰,۷۴۵	۵۵.۴۳ %	۲,۷۴۸,۶۹۶	۰.۹ %	۲۲,۴۳۷	۰.۰۱ %	۵۰۳,۵۵۷	۰.۱۷ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۹۴,۸۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۲۹,۰۸۶	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۷۷,۹۸۹	۵۵.۸ %	۲,۶۵۳,۳۱۹	۰.۸۷ %	۲۱,۹۸۰	۰.۰۱ %	۴۹۳,۲۴۱	۰.۱۶ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۹۳,۴۶۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۹۲,۷۷۱	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۴۹,۷۲۳	۵۵.۲۹ %	۲,۵۶۸,۷۱۲	۰.۸۵ %	۲۲,۳۵۲	۰.۰۱ %	۵۰۱,۱۴۰	۰.۱۷ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۹۳,۳۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۶۰۲,۷۰۹	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۰۰,۰۳۸	۵۵.۳۱ %	۲,۵۱۴,۱۲۲	۰.۸۳ %	۲۲,۳۵۲	۰.۰۱ %	۵۰۱,۱۴۰	۰.۱۷ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۹۳,۲۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۳۲,۴۳۸	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۷۰,۶۳۰	۵۵.۲۳ %	۲,۴۶۲,۱۱۵	۰.۸۲ %	۲۲,۳۵۲	۰.۰۱ %	۵۰۱,۱۴۰	۰.۱۷ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۹۴,۰۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۱,۶۵۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۳,۹۲۶,۵۶۱	۵۴.۸۴ %	۲,۵۳۹,۰۳۱	۰.۸۵ %	۲۲,۰۲۰	۰.۰۱ %	۴۹۳,۶۰۲	۰.۱۷ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۹۵,۲۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۳۸,۵۴۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۸۸,۹۴۶	۵۴.۵۹ %	۲,۵۱۱,۱۵۷	۰.۸۵ %	۲۲,۱۸۷	۰.۰۱ %	۴۹۷,۲۶۴	۰.۱۷ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۹۴,۰۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۳۰۱,۶۵۰	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۵۲,۲۷۹	۵۵.۰۲ %	۲,۴۳۴,۸۲۳	۰.۸۱ %	۲۲,۱۵۳	۰.۰۱ %	۵۰۰,۲۴۵	۰.۱۷ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۹۲,۳۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۶۸,۰۵۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۰۲,۱۹۹	۵۴.۸ %	۲,۳۲۸,۰۲۵	۰.۷۸ %	۲۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۵۰۳,۱۲۱	۰.۱۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...145 »