صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۸۸,۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۲۳,۵۸۲ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۵۵,۲۳۳ | ۵۷.۵۹ % | ۳,۴۰۴,۴۷۲ | ۱.۱۸ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۶,۹۵۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۸۸,۲۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۶۰,۵۹۴ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۵۵,۲۳۳ | ۵۷.۶۳ % | ۳,۲۵۹,۳۹۵ | ۱.۱۳ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۶,۹۵۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲,۹۵۸,۴۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۵۰,۳۱۱ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۸۵,۰۵۰ | ۵۷.۳۵ % | ۳,۱۳۹,۴۸۶ | ۱.۰۹ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۵,۹۹۰ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲,۹۵۶,۱۳۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۶۹,۴۴۸ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۱۲,۸۰۶ | ۵۷.۵۴ % | ۳,۰۴۴,۹۸۶ | ۱.۰۶ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۱۱,۳۳۲ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۲,۹۵۲,۹۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۵۵,۴۸۹ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۳۲۶,۴۱۵ | ۵۷.۷۶ % | ۲,۹۶۵,۶۱۳ | ۱.۰۳ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۴۰۳,۴۱۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲,۹۵۱,۶۴۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۱۶,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۳۲۵,۴۷۶ | ۵۷.۱۹ % | ۲,۸۶۱,۲۸۱ | ۱ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۶,۳۳۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲,۹۴۹,۶۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۳۴,۲۷۵ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۲۷۹,۶۱۳ | ۵۷.۲۱ % | ۲,۷۶۸,۲۴۱ | ۰.۹۷ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۶,۳۳۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲,۹۴۷,۷۰۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۷۰,۶۸۲ | ۴۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۷۰,۵۰۶ | ۵۷.۱۱ % | ۲,۶۶۱,۰۷۵ | ۰.۹۴ % | ۱۹,۸۸۶ | ۰.۰۱ % | ۳۹۶,۳۳۱ | ۰.۱۴ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲,۹۴۵,۲۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۸۵,۲۲۶ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۰۶,۴۸۵ | ۵۵.۵۸ % | ۲,۵۴۳,۱۳۹ | ۰.۹۳ % | ۹,۹۴۵ | ۰ % | ۳۹۱,۴۴۳ | ۰.۱۴ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۲,۹۴۰,۷۴۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۶۲,۴۷۷ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۱۷,۹۷۷ | ۵۵.۱۴ % | ۲,۴۵۸,۴۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۰۴۷ | ۰.۱۵ % |