ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲,۸۹۰,۴۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۳۱,۲۱۰	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۴۲,۸۶۱	۵۲.۷ %	۲,۰۰۶,۴۶۹	۰.۸۱ %	۱,۵۱۹,۹۱۶	۰.۶۲ %	۳۳۹,۳۴۶	۰.۱۴ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲,۸۸۸,۵۰۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۷۳,۵۰۷	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۲۳,۷۵۲	۵۲.۷۳ %	۱,۹۱۱,۶۹۰	۰.۷۷ %	۱,۵۱۸,۷۱۹	۰.۶۲ %	۳۳۹,۳۴۶	۰.۱۴ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۸۸۶,۵۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۱۵,۸۶۰	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۹۷,۶۸۳	۵۲.۷۶ %	۱,۸۱۰,۶۵۸	۰.۷۳ %	۱,۵۱۶,۲۱۷	۰.۶۱ %	۳۳۹,۳۴۶	۰.۱۴ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۸۸۵,۲۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۴۱,۶۸۲	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۵۱,۱۲۰	۵۲.۵۵ %	۱,۷۱۴,۱۴۰	۰.۷ %	۱,۵۱۴,۹۱۲	۰.۶۲ %	۳۳۸,۴۲۰	۰.۱۴ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲,۸۸۴,۷۲۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۱۱,۶۰۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۸۰,۸۳۱	۵۱.۹۸ %	۱,۶۳۳,۲۰۳	۰.۶۷ %	۱,۵۱۳,۷۱۵	۰.۶۳ %	۳۳۸,۷۶۸	۰.۱۴ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۲,۸۸۴,۴۱۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۰۶,۹۵۹	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۱,۷۷۵	۵۱.۵۴ %	۱,۷۴۶,۰۶۸	۰.۷۳ %	۱,۵۱۲,۵۱۸	۰.۶۳ %	۳۳۲,۶۱۲	۰.۱۴ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲,۸۸۱,۹۵۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۷۴,۹۴۷	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۰,۱۳۴	۴۹.۵۹ %	۲,۱۱۶,۰۲۷	۰.۹۲ %	۱,۵۱۱,۲۱۳	۰.۶۵ %	۳۳۲,۲۸۹	۰.۱۴ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۲,۸۷۹,۹۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۴۴,۷۵۵	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۲۵,۲۸۰	۴۹.۰۱ %	۱,۷۴۳,۰۶۰	۰.۷۶ %	۱,۵۰۷,۵۱۴	۰.۶۶ %	۳۳۵,۷۲۷	۰.۱۵ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۲,۸۷۸,۰۱۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۸۴,۶۱۸	۴۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۴۵,۴۲۹	۴۹.۰۲ %	۱,۶۹۳,۶۰۱	۰.۷۴ %	۱,۵۰۷,۵۱۴	۰.۶۶ %	۳۳۵,۷۲۷	۰.۱۵ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲,۸۷۶,۰۴۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۲۴,۵۳۶	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۵۶,۵۱۵	۴۸.۸۹ %	۱,۸۳۴,۱۸۳	۰.۸۱ %	۱,۵۰۷,۵۱۴	۰.۶۶ %	۳۳۵,۷۲۷	۰.۱۵ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...145 »