ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۲,۹۳۸,۷۷۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۹۹,۴۱۵	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۹۰,۵۵۳	۵۵.۱۷ %	۲,۳۵۸,۰۵۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۰۴۷	۰.۱۵ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۲,۹۳۶,۳۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۶۸,۰۱۸	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۳۵,۰۲۲	۵۵.۵۶ %	۲,۲۶۵,۳۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۳۳	۰.۱۴ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۲,۹۳۵,۳۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۸۰,۵۴۶	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۳۸,۲۸۵	۵۵.۱۲ %	۲,۱۹۱,۲۴۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۲,۹۳۳,۳۳۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۰۰,۶۸۸	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۴,۵۲۴	۵۵.۱۴ %	۲,۱۰۸,۵۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲,۹۳۰,۸۷۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۴۰,۵۳۳	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۶۴,۹۶۲	۵۵.۱۱ %	۲,۰۵۴,۷۶۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۱۸۴	۰.۱۴ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۲,۹۲۸,۵۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۲۱,۶۳۱	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۷۴,۶۷۸	۵۴.۴۹ %	۲,۰۱۱,۰۶۹	۰.۷۵ %	۱,۵۵۱,۱۳۹	۰.۵۷ %	۳۶۴,۶۹۸	۰.۱۴ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۲,۹۲۶,۸۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۷۷,۰۴۴	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۲۶,۹۶۳	۵۴.۷۷ %	۱,۹۹۴,۹۲۴	۰.۷۴ %	۱,۵۴۹,۸۳۴	۰.۵۷ %	۳۶۷,۴۶۷	۰.۱۴ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۲,۹۲۶,۸۲۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۶۳,۸۲۵	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۰۱۱,۰۵۲	۵۴.۷۳ %	۱,۹۷۴,۶۹۱	۰.۷۳ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۶۳,۸۵۹	۰.۱۳ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲,۹۲۴,۸۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶,۵۸۹	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۴۵,۵۴۰	۵۴.۷۴ %	۱,۹۱۸,۷۴۴	۰.۷۱ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۶۳,۸۵۹	۰.۱۳ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲,۹۲۲,۷۹۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۳۵,۲۲۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۷۵,۶۴۷	۵۴.۷۱ %	۱,۹۰۱,۵۴۴	۰.۷ %	۱,۵۴۰,۴۷۷	۰.۵۷ %	۳۵۷,۶۷۴	۰.۱۳ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...145 »