ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۸۷,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۷۳,۸۱۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۵,۴۷۳	۵۳.۸ %	۲,۵۶۳,۹۹۱	۰.۸۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۴۰,۳۵۴	۰.۱۵ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۸۹,۰۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۴,۵۲۰	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۷۹,۵۵۹	۵۳.۳۶ %	۲,۵۶۲,۶۶۷	۰.۸۶ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۸۸,۸۸۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۳,۹۱۲	۴۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۶۰,۴۵۰	۵۳.۳۸ %	۲,۴۷۴,۴۶۲	۰.۸۳ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۸۸,۷۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۰۹,۳۰۷	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۶۸,۶۳۵	۵۳.۲۲ %	۲,۴۸۱,۵۳۶	۰.۸۴ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۴۶۲	۰.۱۴ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸۸,۴۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۰۷,۱۴۸	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۰۵,۳۸۸	۵۹.۶۴ %	۲,۸۰۹,۹۹۴	۰.۹۲ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۱۲,۲۱۵	۰.۱۴ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۸۹,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۹۱,۰۶۰	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۹,۰۳۶	۶۰.۷۴ %	۲,۹۶۳,۷۹۷	۱.۰۱ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۰۴,۴۵۰	۰.۱۴ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۹۰,۳۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۱,۹۳۹	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۸۶,۴۸۳	۶۰.۵۹ %	۲,۸۳۴,۱۰۵	۰.۹۷ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۵,۶۰۵	۰.۱۴ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸۹,۰۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۰۳,۰۷۷	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۵۱,۱۲۱	۵۸.۰۵ %	۳,۰۷۳,۸۰۴	۱.۰۵ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۳۹۳,۷۶۴	۰.۱۳ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۸۸,۶۴۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۷۶۸,۷۳۷	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۴۵,۵۱۳	۵۷.۹۸ %	۳,۱۱۶,۰۱۶	۱.۰۷ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۰۶,۹۵۱	۰.۱۴ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۸۸,۵۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۸۶,۵۸۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۴۲,۲۵۱	۵۷.۸۶ %	۳,۴۷۳,۳۳۳	۱.۱۹ %	۱۹,۸۸۶	۰.۰۱ %	۴۰۶,۹۵۱	۰.۱۴ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...145 »