صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۲,۹۲۰,۸۲۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۷۹,۷۰۹ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۷۵,۲۱۶ | ۵۴.۲۷ % | ۲,۵۷۵,۵۶۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵۷,۶۷۴ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲,۹۱۸,۸۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۱,۴۰۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۱۵,۵۷۶ | ۵۴.۰۸ % | ۲,۶۲۵,۱۴۰ | ۰.۹۷ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵۷,۶۷۴ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲,۹۱۷,۰۲۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۷۳,۶۷۶ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۸۹,۲۹۵ | ۵۳.۷۵ % | ۲,۹۴۳,۸۷۶ | ۱.۰۹ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵۳,۴۴۹ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲,۹۱۵,۵۸۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۵,۰۶۸ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۲۱,۰۷۶ | ۵۳.۷۷ % | ۲,۹۵۰,۷۴۴ | ۱.۱ % | ۱,۵۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵۳,۵۱۵ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲,۹۱۴,۱۸۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۹۸,۳۶۱ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۷۵,۹۳۵ | ۵۳.۳۳ % | ۲,۸۲۶,۵۴۸ | ۱.۰۶ % | ۱,۵۳۹,۱۷۲ | ۰.۵۸ % | ۳۵۱,۰۲۹ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲,۹۱۱,۸۸۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۸۵,۰۰۲ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۸۵,۱۶۹ | ۵۵.۷۱ % | ۲,۸۵۸,۴۳۶ | ۱.۰۷ % | ۱,۵۳۷,۸۶۷ | ۰.۵۷ % | ۳۴۹,۲۶۶ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲,۹۰۸,۳۲۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۹۸,۴۶۶ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۱۱,۲۹۵ | ۵۵.۳۳ % | ۲,۷۳۱,۵۰۷ | ۱.۰۳ % | ۱,۵۳۳,۹۵۰ | ۰.۵۸ % | ۳۵۶,۴۱۵ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲,۹۰۶,۳۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۳۹,۶۷۲ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۸۳,۱۴۰ | ۵۵.۳۶ % | ۲,۶۳۰,۰۱۵ | ۰.۹۹ % | ۱,۵۳۳,۹۵۰ | ۰.۵۸ % | ۳۵۶,۴۱۵ | ۰.۱۳ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲,۹۰۴,۳۸۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۸۱,۳۲۸ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۰۸,۶۱۳ | ۵۵.۳۷ % | ۲,۵۷۵,۵۱۱ | ۰.۹۷ % | ۱,۵۳۳,۹۵۰ | ۰.۵۸ % | ۳۵۶,۴۱۵ | ۰.۱۳ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲,۹۰۴,۰۷۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۱۸,۴۳۲ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۷۵,۱۴۵ | ۵۴.۲۵ % | ۲,۶۹۴,۲۱۰ | ۱.۰۴ % | ۱,۵۳۲,۶۴۵ | ۰.۵۹ % | ۳۴۹,۸۰۵ | ۰.۱۴ % |