ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۹۱,۰۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۰۰,۵۳۱	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۹۸,۱۹۷	۵۴.۷ %	۲,۲۲۷,۱۱۳	۰.۷۵ %	۲۲,۷۳۴	۰.۰۱ %	۵۱۱,۷۷۱	۰.۱۷ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۹۰,۸۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۳۰,۴۱۱	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۸۲,۹۰۹	۵۴.۷۳ %	۲,۱۳۵,۴۲۷	۰.۷۲ %	۲۲,۷۳۴	۰.۰۱ %	۵۱۱,۷۷۱	۰.۱۷ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۹۰,۷۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۰,۳۵۲	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۸۵,۳۴۵	۵۴.۷۳ %	۲,۰۵۰,۴۳۳	۰.۶۹ %	۲۲,۷۳۴	۰.۰۱ %	۵۱۱,۷۷۱	۰.۱۷ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۹۰,۶۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۳۷,۹۸۴	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۷۰,۶۳۷	۵۴.۷۳ %	۲,۰۲۳,۱۹۵	۰.۶۸ %	۲۲,۱۵۳	۰.۰۱ %	۴۹۸,۲۱۸	۰.۱۷ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۸۹,۱۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۴۹,۰۴۶	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۷۱,۰۸۷	۵۴.۵۶ %	۲,۰۰۸,۲۱۷	۰.۶۸ %	۲۱,۳۸۵	۰.۰۱ %	۴۸۴,۳۴۰	۰.۱۶ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۹۰,۳۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۹۸,۸۶۸	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۴۶,۰۴۳	۵۳.۹۱ %	۲,۱۴۶,۲۰۵	۰.۷۳ %	۲۱,۶۵۶	۰.۰۱ %	۴۸۶,۰۸۹	۰.۱۷ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۹۱,۴۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۵۵,۹۶۷	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۹,۱۴۶	۵۲.۸ %	۴,۵۴۳,۴۹۶	۱.۵۶ %	۲۱,۸۴۵	۰.۰۱ %	۴۹۰,۳۸۱	۰.۱۷ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۹۰,۶۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۲۳,۴۳۶	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۹۴,۴۴۸	۵۳.۱ %	۴,۵۹۰,۸۷۶	۱.۵۷ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۹۰,۵۰۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۲۲,۸۵۱	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷,۶۱۹	۵۳.۲۲ %	۴,۶۸۱,۸۰۰	۱.۶ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۹۰,۳۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۶۱,۸۲۵	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۷۵,۳۴۳	۵۳.۲۴ %	۴,۵۹۸,۳۱۵	۱.۵۸ %	۲۲,۱۳۳	۰.۰۱ %	۴۹۶,۹۲۶	۰.۱۷ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...145 »