ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۹۸۹,۱۶۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۲۰,۸۰۷	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۳,۱۵۹	۴۲.۷۶ %	۱,۴۲۴,۹۸۴	۰.۷۲ %	۲,۱۷۵,۰۳۰	۱.۰۹ %	۳۴۲,۱۷۰	۰.۱۷ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۹۹۰,۷۸۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۶۷,۲۹۷	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۸۱,۳۲۹,۷۴۷	۴۱.۳۳ %	۱,۳۶۳,۴۹۷	۰.۶۹ %	۳,۲۵۳,۷۰۶	۱.۶۵ %	۳۴۴,۶۵۵	۰.۱۸ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۹۸۸,۸۱۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۸۲,۵۱۵	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۸۴,۶۲۵,۰۶۸	۴۲.۱۸ %	۱,۳۱۹,۵۴۰	۰.۶۶ %	۴,۲۵۱,۱۱۴	۲.۱۲ %	۳۴۷,۴۹۲	۰.۱۷ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۹۸۶,۳۵۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۱۶,۱۳۳	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۸۶,۵۴۸,۳۵۴	۴۲.۷۴ %	۱,۳۶۰,۰۳۹	۰.۶۷ %	۴,۲۴۷,۵۵۴	۲.۱ %	۳۲۹,۴۰۶	۰.۱۶ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۹۸۴,۳۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۷۷,۳۲۰	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۵,۵۰۱	۴۲.۰۹ %	۱,۳۸۵,۱۳۸	۰.۶۹ %	۵,۲۴۴,۳۷۹	۲.۶ %	۳۰۹,۰۵۸	۰.۱۵ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۹۸۲,۴۱۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۸۴,۱۷۸	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۲,۰۰۰,۰۵۱	۴۱.۱۷ %	۱,۲۵۵,۳۹۸	۰.۶۳ %	۵,۲۳۶,۴۴۲	۲.۶۳ %	۳۰۳,۱۲۶	۰.۱۵ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۹۸۰,۴۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۲۷,۹۲۴	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۱,۹۴۶,۵۴۴	۴۱.۱۷ %	۱,۲۳۶,۲۳۳	۰.۶۲ %	۵,۲۳۴,۷۶۷	۲.۶۳ %	۳۰۳,۱۲۶	۰.۱۵ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۹۷۷,۹۸۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۷۱,۲۳۳	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۸۱,۵۸۶,۲۱۴	۴۱.۰۶ %	۱,۲۸۱,۶۸۱	۰.۶۵ %	۵,۲۳۱,۲۹۰	۲.۶۳ %	۳۰۳,۱۲۶	۰.۱۵ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۹۷۶,۰۱۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۲۴,۵۰۶	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۸۰,۹۸۶,۰۰۴	۴۰.۹۳ %	۱,۲۴۸,۲۷۲	۰.۶۳ %	۵,۲۱۴,۲۰۸	۲.۶۳ %	۳۰۳,۱۲۶	۰.۱۵ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۹۷۴,۰۴۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۳۶,۳۵۴	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۸۲,۸۲۹,۵۷۲	۴۱.۳۷ %	۱,۲۴۶,۳۹۲	۰.۶۲ %	۵,۲۱۲,۵۳۴	۲.۶ %	۳۰۳,۱۲۶	۰.۱۵ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...145 »