ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۹۳۳,۲۵۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۵,۰۶۰	۵۴.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷,۳۴۵,۶۴۵	۴۱.۸۶ %	۱,۱۳۱,۶۷۸	۰.۵۴ %	۵,۱۳۲,۸۶۵	۲.۴۶ %	۲۹۹,۹۴۵	۰.۱۴ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۹۲۹,۰۹۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۲۶,۹۰۶	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۸۸,۲۸۳,۶۴۰	۴۲.۲۲ %	۱,۰۵۸,۲۸۰	۰.۵۱ %	۵,۱۳۰,۲۹۷	۲.۴۵ %	۲۹۴,۷۵۹	۰.۱۴ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۹۲۸,۳۸۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۱۹,۲۸۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۸۶,۳۰۱,۲۷۰	۴۲.۱۸ %	۱,۰۳۸,۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۱۲۴,۳۸۰	۲.۵ %	۲۹۵,۴۲۱	۰.۱۴ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۹۲۶,۴۸۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۴۵,۸۱۵	۵۴ %	۰	۰ %	۸۸,۱۷۳,۹۰۹	۴۲.۷۳ %	۱,۱۳۰,۳۵۲	۰.۵۵ %	۵,۱۱۶,۶۷۷	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۹۲۴,۰۲۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۳۱,۷۷۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۸۸,۱۶۹,۴۶۹	۴۲.۷۴ %	۱,۰۵۸,۰۸۷	۰.۵۱ %	۵,۱۱۵,۰۰۲	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۹۲۲,۰۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۲,۷۲۶	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۰,۸۹۹	۴۲.۷ %	۱,۰۱۴,۸۴۷	۰.۴۹ %	۵,۱۱۱,۶۵۳	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۹۲۰,۴۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۶۰,۴۶۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸,۴۴۸,۲۶۶	۴۳.۲۹ %	۹۹۵,۵۸۶	۰.۴۹ %	۵,۱۰۹,۰۸۶	۲.۵ %	۲۹۶,۷۲۷	۰.۱۵ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۹۲۰,۱۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۶۷,۲۳۷	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۲,۳۹۰	۴۳.۱۳ %	۹۷۵,۵۰۰	۰.۴۸ %	۵,۱۰۳,۰۴۰	۲.۵۱ %	۲۹۶,۵۳۲	۰.۱۵ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۹۱۸,۰۷۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۳,۵۳۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۵,۹۵۰	۴۲.۲۸ %	۸۸۷,۹۷۲	۰.۴۴ %	۵,۱۰۰,۴۷۲	۲.۵۵ %	۲۹۹,۸۴۲	۰.۱۵ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۹۱۷,۸۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۹,۶۵۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۳۹۴,۸۲۷	۴۱.۶۷ %	۸۵۱,۸۹۴	۰.۴۳ %	۵,۰۹۶,۲۳۰	۲.۵۸ %	۳۰۱,۸۲۶	۰.۱۵ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...145 »