ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲,۹۰۰,۴۴۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۴,۳۷۱	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۷۳,۱۴۱,۷۷۹	۳۸.۳۴ %	۱,۲۰۵,۲۱۹	۰.۶۳ %	۵,۰۴۸,۱۲۴	۲.۶۵ %	۳۰۱,۵۳۶	۰.۱۶ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۸۹۹,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۵۴,۶۴۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۷۲,۸۷۵,۰۸۸	۳۸.۳۲ %	۱,۱۵۲,۶۶۸	۰.۶۱ %	۵,۰۴۴,۰۱۱	۲.۶۵ %	۳۰۱,۸۱۷	۰.۱۶ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۸۹۵,۱۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۵۶,۲۶۸	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱,۴۷۵,۰۸۹	۳۷.۹ %	۱,۰۸۸,۶۳۴	۰.۵۸ %	۵,۰۳۹,۷۶۹	۲.۶۷ %	۲۹۷,۷۰۶	۰.۱۶ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۸۹۵,۹۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۱,۲۹۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۳۳,۲۱۳	۳۷.۷۵ %	۱,۰۳۵,۹۰۷	۰.۵۵ %	۵,۰۳۷,۲۰۱	۲.۶۸ %	۳۰۷,۷۵۹	۰.۱۶ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۸۹۵,۰۲۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۱۲,۵۷۳	۵۸.۹۴ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳,۹۴۸	۳۷.۵۲ %	۱,۰۰۱,۸۵۶	۰.۵۴ %	۵,۰۳۰,۶۲۴	۲.۷۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۰.۱۶ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۸۹۳,۰۵۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۹۹,۴۴۸	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۶۹,۴۴۲,۹۴۹	۳۷.۵۳ %	۹۵۲,۰۴۵	۰.۵۱ %	۵,۰۲۸,۹۵۰	۲.۷۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۰.۱۶ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۸۹۱,۰۸۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۴۸,۳۵۶	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۶۹,۳۳۹,۶۴۶	۳۷.۵۱ %	۹۳۷,۳۰۶	۰.۵۱ %	۵,۰۲۳,۱۶۲	۲.۷۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۰.۱۶ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۸۹۰,۲۴۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۱۵,۶۸۷	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۹,۲۴۸,۰۳۶	۳۷.۴۴ %	۹۲۷,۲۰۰	۰.۵ %	۵,۰۲۰,۵۹۴	۲.۷۱ %	۲۹۸,۹۱۸	۰.۱۶ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۸۸۶,۱۵۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۵۳,۶۹۳	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹,۲۳۶,۶۵۷	۳۷.۵۱ %	۸۶۱,۰۴۰	۰.۴۷ %	۵,۰۱۴,۶۷۸	۲.۷۲ %	۳۰۴,۷۸۳	۰.۱۷ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۸۸۲,۱۲۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۴۱,۸۱۳	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۸,۴۱۱	۳۷.۴۲ %	۸۰۹,۴۹۱	۰.۴۴ %	۵,۰۱۰,۶۶۹	۲.۷۲ %	۳۱۳,۹۱۳	۰.۱۷ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...145 »