ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۸۵۱,۰۰۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۰۷,۰۳۸	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸,۸۴۶,۲۴۶	۳۷.۷۴ %	۱,۰۲۷,۴۲۶	۰.۵۶ %	۳,۹۷۵,۷۲۱	۲.۱۸ %	۲۷۲,۸۲۷	۰.۱۵ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۸۴۶,۴۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۸۱,۴۳۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۶۴,۲۴۲,۴۴۶	۳۶.۰۹ %	۱,۰۱۱,۰۶۳	۰.۵۷ %	۳,۹۶۹,۰۱۰	۲.۲۳ %	۲۷۱,۳۳۷	۰.۱۵ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۸۴۵,۵۳۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۹,۴۹۶	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۶,۱۶۵	۳۶.۰۷ %	۱,۱۲۰,۸۱۷	۰.۶۳ %	۳,۹۶۵,۶۱۹	۲.۲۳ %	۲۸۶,۱۵۹	۰.۱۶ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۸۴۳,۰۳۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۲۴,۹۲۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۱,۱۱۹	۳۶.۲۸ %	۱,۴۰۴,۵۹۷	۰.۷۹ %	۳,۹۶۲,۲۲۸	۲.۲۲ %	۲۷۵,۲۲۱	۰.۱۵ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۱,۱۲۰	۰.۰۴ %	۱۳۱,۱۱۹	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۹۴,۲۸۷	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۶۸,۲۶۰,۵۲۰	۳۷.۵۳ %	۳,۲۶۶,۶۴۵	۱.۸ %	۱,۹۵۸,۹۱۲	۱.۰۸ %	۲۸۵,۱۳۲	۰.۱۶ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۳۶,۹۲۹	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۴۱,۶۷۰	۳۸.۶۲ %	۱,۲۲۴,۹۳۷	۰.۶۷ %	۱,۹۵۵,۶۹۲	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۶۸,۴۰۱	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۰۷,۱۴۹	۳۸.۶۳ %	۱,۱۹۸,۵۱۲	۰.۶۶ %	۱,۹۵۵,۶۹۲	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۱۸,۸۰۰	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۰,۱۳۴,۵۱۰	۳۸.۶۱ %	۱,۲۰۹,۶۲۸	۰.۶۷ %	۱,۹۵۴,۰۱۸	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۲,۳۷۱,۱۹۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۸۵,۸۳۳	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۸,۴۱۴	۳۷.۸۴ %	۱,۱۸۵,۷۱۱	۰.۶۶ %	۱,۹۵۲,۳۴۳	۱.۰۹ %	۳۰۱,۷۱۶	۰.۱۷ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۳۶۹,۹۱۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۷۹,۲۹۲	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۰۶۰,۶۷۳	۳۸.۴۸ %	۱,۳۶۳,۱۹۲	۰.۷۵ %	۱,۹۵۰,۷۹۸	۱.۰۷ %	۳۰۲,۲۳۰	۰.۱۷ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...145 »