صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۳۶۸,۷۷۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۸۰,۸۳۳ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۲۶۷ | ۳۸.۵۲ % | ۱,۳۰۱,۷۶۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۴۹,۱۲۳ | ۱.۰۷ % | ۲۹۲,۲۸۸ | ۰.۱۶ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۳۶۵,۳۶۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۵۶,۴۴۰ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۱۳۲ | ۳۸.۵۵ % | ۱,۲۴۰,۴۸۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۹۴۷,۴۴۹ | ۱.۰۷ % | ۳۱۵,۸۲۹ | ۰.۱۷ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۳۶۳,۵۵۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۸۱,۷۰۶ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۰۰۱ | ۳۸.۶ % | ۱,۱۷۹,۲۲۹ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۴۴,۲۲۹ | ۱.۰۷ % | ۳۳۹,۱۸۲ | ۰.۱۹ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۳۶۱,۹۴۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۳۲,۷۹۵ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۰۰۱ | ۳۸.۶۲ % | ۱,۱۱۷,۷۹۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۹۴۴,۲۲۹ | ۱.۰۷ % | ۳۳۹,۱۸۲ | ۰.۱۹ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۳۶۰,۳۳۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۶۴,۳۳۵ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۰۰۱ | ۳۸.۶۵ % | ۱,۰۵۶,۴۹۷ | ۰.۵۸ % | ۱,۹۴۲,۵۵۵ | ۱.۰۷ % | ۳۳۹,۱۸۲ | ۰.۱۹ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۳۶۰,۶۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۲,۵۳۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۰۴,۱۸۶ | ۳۸.۰۳ % | ۹۹۵,۹۱۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۹۴۱,۰۰۹ | ۱.۰۸ % | ۳۴۷,۸۷۰ | ۰.۱۹ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۳۵۷,۳۷۴ | ۱.۳۲ % | ۴,۶۷۹,۹۹۰ | ۲.۶۲ % | ۱۰۱,۰۵۳,۶۷۴ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۸۱,۶۳۲ | ۳۷.۶۳ % | ۹۴۳,۹۰۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۳۹,۳۳۵ | ۱.۰۹ % | ۳۸۲,۵۴۲ | ۰.۲۱ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۳۵۵,۴۹۷ | ۱.۳۳ % | ۴,۵۵۳,۱۹۳ | ۲.۵۶ % | ۱۰۰,۹۴۷,۰۵۶ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۵۹,۲۴۸ | ۳۷.۵۱ % | ۸۹۸,۴۴۹ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۳۷,۷۸۹ | ۱.۰۹ % | ۳۸۰,۹۳۸ | ۰.۲۱ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۳۵۴,۷۴۹ | ۱.۳۳ % | ۴,۵۵۴,۸۰۵ | ۲.۵۷ % | ۱۰۰,۸۳۹,۹۸۲ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۵۰,۳۸۶ | ۳۷.۲۸ % | ۸۹۴,۲۲۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۳۶,۲۴۳ | ۱.۰۹ % | ۳۶۵,۴۹۸ | ۰.۲۱ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۲,۳۵۳,۸۰۲ | ۱.۳۲ % | ۴,۵۵۶,۴۱۶ | ۲.۵۵ % | ۱۰۰,۸۴۴,۸۱۸ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۴۰,۵۶۲ | ۳۷.۹۴ % | ۸۸۱,۲۶۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۹۲۸,۲۵۸ | ۱.۰۸ % | ۳۹۰,۵۵۰ | ۰.۲۲ % |