ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۲,۳۳۸,۹۹۸	۱.۴۴ %	۴,۵۷۴,۱۴۴	۲.۸۲ %	۹۹,۷۹۵,۰۵۵	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۵۲,۵۶۹,۸۴۰	۳۲.۴ %	۶۹۲,۹۹۱	۰.۴۳ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۲,۳۳۷,۳۸۶	۱.۴۴ %	۴,۵۷۵,۷۵۵	۲.۸۲ %	۹۹,۷۴۶,۲۹۲	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۵۲,۵۶۳,۶۷۶	۳۲.۴۲ %	۶۵۵,۵۸۵	۰.۴ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۲,۳۳۵,۷۷۴	۱.۴۴ %	۴,۵۷۷,۳۶۷	۲.۸۲ %	۹۹,۶۹۷,۲۱۸	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۵,۱۸۳	۳۲.۴۲ %	۶۳۰,۵۸۷	۰.۳۹ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۳۳۴,۱۶۳	۱.۴۴ %	۴,۵۷۸,۹۷۹	۲.۸۳ %	۹۹,۶۴۸,۵۶۵	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۲,۵۱۳,۸۳۲	۳۲.۴۲ %	۶۱۹,۶۱۱	۰.۳۸ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۳۲,۵۵۱	۱.۴۴ %	۴,۵۸۰,۵۹۰	۲.۸۳ %	۹۹,۵۸۲,۰۸۲	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۲,۵۱۳,۸۳۲	۳۲.۴۵ %	۵۷۰,۶۶۱	۰.۳۵ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲,۳۳۰,۹۴۰	۱.۴۴ %	۴,۵۸۲,۲۰۲	۲.۸۳ %	۹۹,۵۳۳,۱۷۲	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۰,۴۱۹	۳۲.۳۶ %	۶۳۴,۶۴۳	۰.۳۹ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۸ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۲,۳۲۹,۳۲۸	۱.۴۳ %	۴,۵۸۳,۸۱۳	۲.۸۲ %	۱۰۰,۳۴۰,۱۸۳	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲,۰۷۷,۲۵۹	۳۲.۰۶ %	۸۲۳,۷۶۳	۰.۵۱ %	۱,۹۰۷,۵۲۱	۱.۱۷ %	۳۶۳,۶۳۹	۰.۲۲ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲,۳۳۰,۱۷۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۹۵,۱۱۳	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۸,۰۴۰	۳۱.۲۱ %	۷۹۱,۲۵۴	۰.۴۹ %	۱,۹۰۵,۸۴۷	۱.۱۹ %	۳۴۴,۶۵۵	۰.۲۱ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۲,۳۲۶,۵۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۰,۷۷۰	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۴۶,۷۴۹,۳۰۶	۲۹.۴۹ %	۳,۲۶۶,۶۷۰	۲.۰۶ %	۱,۹۰۴,۳۰۱	۱.۲ %	۳۲۷,۲۰۲	۰.۲۱ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲,۳۲۲,۵۰۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۵,۱۶۵,۴۳۹	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۶,۳۹۶	۳۱.۱۸ %	۲,۸۵۹,۲۷۳	۱.۷۸ %	۱,۹۰۲,۷۵۶	۱.۱۹ %	۳۱۴,۸۵۳	۰.۲ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...145 »