ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸۳,۹۱۱	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۳ %	۸۳,۱۸۲,۷۰۹	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۱۶۵,۲۴۸	۴۱.۶۴ %	۷۲۹,۰۱۲	۰.۴۵ %	۶,۲۱۱,۵۷۴	۳.۸۵ %	۳۴۴,۵۱۸	۰.۲۱ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۹۷,۶۰۵	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۹۴,۰۸۶	۴۲.۸۱ %	۶۸۰,۰۶۷	۰.۴۴ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۵۷,۵۹۸	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۴,۳۸۴	۴۲.۸۱ %	۶۶۶,۶۰۳	۰.۴۳ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۱۷,۷۲۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۸۵,۲۷۹	۴۲.۷۹ %	۶۸۲,۵۵۰	۰.۴۴ %	۶,۱۹۵,۷۴۶	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۲۳۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۷ %	۷۸,۲۶۳,۸۷۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۳,۴۱۷	۴۱.۲۳ %	۸۹۹,۲۴۲	۰.۵۹ %	۶,۱۹۰,۷۵۶	۴.۰۷ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۲۱ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸۶,۴۳۵	۰.۰۶ %	۳,۰۶۴,۳۰۲	۱.۹۹ %	۷۸,۸۵۹,۵۱۴	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۴۴۲,۷۸۸	۴۱.۷۹ %	۱,۲۴۷,۳۵۵	۰.۸۱ %	۶,۱۸۵,۷۶۶	۴.۰۱ %	۳۰۷,۷۳۱	۰.۲ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۸۴۳,۳۸۳	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶۲,۴۱۱,۰۷۳	۴۱.۰۴ %	۱,۲۴۳,۷۲۵	۰.۸۲ %	۶,۱۸۰,۶۲۹	۴.۰۶ %	۳۰۵,۲۱۶	۰.۲ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۷,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۵۸,۳۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴,۸۲۸,۵۰۷	۴۱.۸۱ %	۱,۹۱۲,۰۱۶	۱.۲۳ %	۶,۱۷۵,۶۳۹	۳.۹۸ %	۳۰۷,۹۲۸	۰.۲ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۰۳,۰۶۵	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۶,۶۸۱	۴۱.۲۶ %	۱,۸۹۱,۵۲۸	۱.۲۳ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۱ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۰,۳۵۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۶۵۶,۷۲۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳,۳۰۶,۶۸۱	۴۱.۲۸ %	۱,۸۳۹,۷۲۵	۱.۲ %	۶,۱۵۵,۳۸۴	۴.۰۱ %	۲۹۴,۱۱۲	۰.۱۹ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...145 »