صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹۳,۹۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۰۷,۳۶۶ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۸,۴۹۳ | ۴۶ % | ۷۲۳,۶۷۹ | ۰.۴۵ % | ۶,۰۵۵,۳۵۷ | ۳.۸ % | ۲۵۷,۳۱۹ | ۰.۱۶ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹۳,۹۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۶۴,۲۵۶ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۳۵,۲۷۱ | ۴۶.۰۱ % | ۶۷۷,۴۷۶ | ۰.۴۳ % | ۶,۰۵۵,۳۵۷ | ۳.۸ % | ۲۵۷,۳۱۹ | ۰.۱۶ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹۴,۰۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۵۵,۸۳۵ | ۵۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۷۴,۵۷۰ | ۴۵.۳۹ % | ۶۵۸,۰۵۳ | ۰.۴۲ % | ۶,۰۵۳,۷۳۹ | ۳.۸۴ % | ۲۵۰,۰۳۵ | ۰.۱۶ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹۲,۸۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۱۱,۸۲۱ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۸۴,۶۵۴ | ۴۷.۱۱ % | ۷۲۴,۳۸۸ | ۰.۴۸ % | ۶,۰۴۵,۹۴۰ | ۴.۰۵ % | ۲۴۴,۳۱۹ | ۰.۱۶ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹۴,۸۰۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۳۷,۵۸۶ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۱,۷۰۴ | ۴۶.۴۲ % | ۱,۰۰۵,۹۴۸ | ۰.۶۷ % | ۶,۰۴۰,۹۴۹ | ۴.۰۴ % | ۲۴۲,۴۹۸ | ۰.۱۶ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۶,۰۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۶۵,۱۰۳ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۸۸,۴۶۴ | ۴۶.۰۲ % | ۱,۲۶۴,۸۷۶ | ۰.۸۵ % | ۶,۰۳۶,۱۰۶ | ۴.۰۶ % | ۲۴۲,۷۳۸ | ۰.۱۶ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۸,۳۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۹,۷۲۰ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۲,۷۸۷ | ۴۵.۹۷ % | ۱,۲۹۵,۵۱۹ | ۰.۸۷ % | ۶,۰۲۱,۹۶۷ | ۴.۰۶ % | ۲۴۲,۸۶۲ | ۰.۱۶ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۸,۳۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۶۱,۱۷۶ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۰,۷۶۳ | ۴۵.۹۸ % | ۱,۲۷۱,۵۲۵ | ۰.۸۶ % | ۶,۰۲۱,۹۶۷ | ۴.۰۶ % | ۲۴۲,۸۶۲ | ۰.۱۶ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۸,۳۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۲۳,۲۳۶ | ۴۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۷۰,۷۶۳ | ۴۶.۰۱ % | ۱,۲۱۵,۵۷۶ | ۰.۸۲ % | ۶,۰۲۱,۹۶۷ | ۴.۰۶ % | ۲۴۲,۸۶۲ | ۰.۱۶ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۹,۵۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۴,۲۸۸ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۴۷,۲۴۴ | ۴۵.۲۹ % | ۱,۱۷۷,۰۵۹ | ۰.۸ % | ۶,۰۱۲,۱۳۴ | ۴.۱۱ % | ۲۴۴,۵۳۴ | ۰.۱۷ % |