ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹۹,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۸۰۰,۱۴۲	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۹,۲۹۶,۹۲۴	۴۲.۸۹ %	۸۶۳,۲۰۴	۰.۶۲ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳ %	۲۳۵,۶۲۵	۰.۱۷ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹۹,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۶۳,۱۸۷	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۹,۲۹۶,۹۲۴	۴۲.۹۲ %	۸۱۴,۹۰۸	۰.۵۹ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۱ %	۲۳۵,۶۲۵	۰.۱۷ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۹,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۵,۵۴۵	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۵,۳۲۶	۴۲.۹۱ %	۷۸۱,۲۴۹	۰.۵۷ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۱ %	۲۳۵,۶۲۵	۰.۱۷ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹۹,۱۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۰۲۶,۶۷۰	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۶,۴۴۲	۴۲.۸۹ %	۷۳۳,۸۷۳	۰.۵۴ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۵ %	۲۳۵,۶۲۳	۰.۱۷ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰,۲۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۰,۴۸۶	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۶,۰۵۰	۴۳.۴۴ %	۷۰۵,۸۸۱	۰.۵۳ %	۵,۹۴۳,۷۶۲	۴.۴۳ %	۲۳۶,۰۸۵	۰.۱۸ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۰۱,۸۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۰,۱۰۲	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۵۶,۷۰۳,۸۸۵	۴۲.۸۱ %	۶۵۳,۴۱۴	۰.۴۹ %	۵,۹۳۹,۱۸۸	۴.۴۸ %	۲۳۲,۵۵۶	۰.۱۸ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰۳,۶۴۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶,۳۰۹	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۵۱۹,۵۶۸	۴۲.۷۱ %	۶۳۶,۲۰۰	۰.۴۸ %	۵,۹۳۴,۳۴۵	۴.۴۸ %	۲۴۰,۴۱۸	۰.۱۸ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۹,۸۰۳	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۶,۱۹۱	۴۲.۶۵ %	۶۰۱,۴۰۷	۰.۴۶ %	۵,۹۳۴,۳۴۵	۴.۵ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۷۸۴,۰۵۲	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۶,۱۹۱	۴۲.۶۸ %	۵۵۶,۶۱۹	۰.۴۲ %	۵,۹۲۹,۴۷۶	۴.۵ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۷۴۸,۱۷۹	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵۶,۲۴۴,۷۰۵	۴۲.۶۷ %	۵۵۳,۳۶۲	۰.۴۲ %	۵,۹۱۹,۹۱۲	۴.۴۹ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...145 »