صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۹,۶۰۵ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۴۵,۰۸۵ | ۴۳.۱۳ % | ۳,۷۷۴,۶۴۹ | ۲.۹۱ % | ۲,۸۲۱,۷۴۳ | ۲.۱۸ % | ۲۲۰,۲۸۶ | ۰.۱۷ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۴,۶۰۸ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۶۸,۶۹۷ | ۴۴.۳۴ % | ۷۴۸,۳۴۱ | ۰.۵۹ % | ۲,۸۱۹,۲۵۴ | ۲.۲۱ % | ۲۱۹,۰۱۷ | ۰.۱۷ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۶۸,۹۲۶ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۶۰,۶۰۰ | ۴۴.۴۹ % | ۷۲۱,۸۹۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۸۱۶,۹۶۱ | ۲.۲۱ % | ۲۱۷,۴۴۴ | ۰.۱۷ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۷,۱۰۴ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۱۹,۹۷۲ | ۴۴.۶۹ % | ۶۸۹,۲۴۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۲.۱۹ % | ۲۱۵,۷۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۸۳,۷۱۷ | ۵۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۲۴,۴۸۱ | ۴۶.۸۶ % | ۶۹۵,۶۷۸ | ۰.۵۲ % | ۲,۸۱۲,۷۶۷ | ۲.۱ % | ۲۱۸,۷۸۶ | ۰.۱۶ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۰۰,۷۲۴ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۵۸,۸۱۴ | ۴۹.۰۷ % | ۶۶۵,۷۴۱ | ۰.۵۱ % | ۲,۸۱۲,۷۶۷ | ۲.۱۵ % | ۲۱۲,۹۲۴ | ۰.۱۶ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۱۴,۲۶۶ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۷,۹۵۳ | ۴۹.۰۴ % | ۶۷۶,۲۵۱ | ۰.۵۲ % | ۲,۸۱۰,۶۲۰ | ۲.۱۵ % | ۲۱۲,۹۲۴ | ۰.۱۶ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۹۶,۳۱۲ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۷,۲۴۴ | ۴۹.۰۱ % | ۶۳۱,۰۹۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۸۰۶,۱۸۰ | ۲.۱۴ % | ۲۱۲,۹۲۴ | ۰.۱۶ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۷,۱۱۲ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۹۵,۰۹۷ | ۴۹.۲۸ % | ۶۱۸,۳۸۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۸۰۳,۸۳۹ | ۲.۲۱ % | ۲۱۲,۳۴۶ | ۰.۱۷ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۹۹,۰۵۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۳۷,۵۲۲ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۱۳,۸۲۵ | ۴۹.۵۸ % | ۶۳۱,۵۶۰ | ۰.۵ % | ۲,۸۰۱,۵۴۵ | ۲.۲ % | ۲۱۴,۹۰۹ | ۰.۱۷ % |