صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۵۸۷,۱۱۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۰,۴۳۳ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۴,۸۷۷ | ۴۴.۶۷ % | ۴۷۸,۵۱۷ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۶۳۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۵۸۶,۸۵۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۳,۲۲۷ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۵۷,۹۹۲ | ۴۴.۶۶ % | ۴۸۰,۸۸۷ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۶۳۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۵۸۶,۵۸۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۶,۰۵۰ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۵۷,۹۹۲ | ۴۴.۶۸ % | ۴۴۶,۴۵۸ | ۰.۴۱ % | ۲,۷۳۰,۶۳۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۵۸۶,۰۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۳۹,۲۷۲ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۶۷,۶۰۹ | ۴۲.۱۸ % | ۴۵۰,۷۱۹ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۲۶,۹۰۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۵۸۵,۸۰۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۱۷,۲۲۲ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۶۳,۶۱۰ | ۴۱.۹۸ % | ۱,۱۴۸,۵۴۰ | ۱.۱ % | ۲,۰۹۵,۴۵۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۵۸۵,۵۳۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۶۸,۴۶۷ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۳۲,۹۴۳ | ۴۲.۱۱ % | ۸۲۵,۱۴۴ | ۰.۷۹ % | ۲,۰۹۳,۸۳۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۵۸۵,۰۱۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۱۷,۱۹۸ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۴۶,۲۸۲ | ۴۲.۰۷ % | ۸۵۸,۷۸۸ | ۰.۸۲ % | ۲,۰۹۲,۲۱۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۵۸۴,۷۴۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۶۷,۱۴۲ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۵,۸۳۲ | ۴۳.۹۲ % | ۸۷۴,۲۴۳ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۸۷,۵۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۵۸۴,۴۸۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۴۰,۱۳۵ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۴۱,۳۷۳ | ۴۳.۹۴ % | ۸۴۶,۴۵۲ | ۰.۷۹ % | ۲,۰۸۷,۵۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۵۸۳,۹۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۲,۸۹۴ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۷,۹۹۶ | ۴۳.۹۵ % | ۸۲۷,۴۳۸ | ۰.۷۷ % | ۲,۰۸۷,۵۱۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |