صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۵۷۳,۴۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۰,۴۰۰ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۹۵,۴۱۲ | ۴۷.۷۷ % | ۷۴۵,۸۱۹ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۳۷,۸۱۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۵۷۳,۱۸۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۳,۴۷۳ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۷,۲۷۱ | ۴۸.۷۵ % | ۷۰۶,۰۱۴ | ۰.۷۶ % | ۲,۰۳۶,۳۴۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۵۷۲,۶۵۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۶۸,۲۷۳ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۲,۱۸۹ | ۴۸.۴۱ % | ۶۷۸,۲۱۸ | ۰.۷۴ % | ۲,۰۳۱,۶۳۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۵۷۲,۳۹۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۴۸,۷۵۱ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۲,۱۸۹ | ۴۸.۴۴ % | ۶۵۰,۴۵۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۰۳۱,۶۳۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۵۷۲,۱۲۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۲۹,۲۵۰ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۲,۱۸۹ | ۴۸.۴۶ % | ۶۲۲,۷۵۸ | ۰.۶۸ % | ۲,۰۳۱,۶۳۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۵۷۲,۱۶۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۹۲,۵۸۸ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۸۴,۵۴۳ | ۴۵.۴۹ % | ۶۲۱,۲۶۷ | ۰.۷۱ % | ۲,۰۳۰,۰۱۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۵۷۱,۹۰۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۴۹,۵۵۵ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۴۲,۰۲۳ | ۴۵.۴۹ % | ۵۹۷,۵۱۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۲۸,۳۹۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۵۷۱,۶۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۰۷,۵۶۲ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۵,۰۲۰ | ۴۵.۵۵ % | ۵۷۴,۲۷۰ | ۰.۶۷ % | ۲,۰۲۶,۹۲۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۵۷۱,۳۸۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۸۶,۶۵۳ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۶,۵۴۱ | ۴۴.۶ % | ۵۵۲,۱۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۲۵,۴۵۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۵۷۰,۸۶۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۵۰,۰۳۲ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۳۸ % | ۵۳۰,۳۳۷ | ۰.۶۳ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |