ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۵۸۰,۲۷۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱,۶۳۶,۰۴۹	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴,۵۷۵,۲۰۸	۴۵.۰۸ %	۶۰۷,۹۱۳	۰.۶۱ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵۸۰,۰۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۵۰,۲۳۴	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵,۷۵۳	۴۸.۶۲ %	۵۸۰,۲۵۶	۰.۵۶ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۵۷۹,۴۹۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۶,۹۸۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۰,۲۱۰	۴۸.۶۳ %	۵۶۴,۵۷۳	۰.۵۴ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۷۹,۲۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۳,۱۸۲	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۷,۸۱۹	۴۸.۰۷ %	۵۴۵,۱۳۳	۰.۵۲ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۵۷۸,۹۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۶,۰۳۶	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰,۶۸۴,۷۳۱	۴۸.۳۵ %	۵۰۷,۳۵۷	۰.۴۸ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۵۷۸,۴۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۳,۱۸۱	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۲,۳۹۲	۵۰.۸۳ %	۵۰۱,۳۴۳	۰.۵ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۷۸,۱۷۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۶,۱۸۱	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۲,۸۱۸	۵۱.۱۱ %	۴۶۹,۶۴۲	۰.۴۷ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۵۷۷,۹۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶,۵۲۷,۲۰۶	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۵۲۴,۰۳۰	۴۷.۲۴ %	۱,۱۴۷,۵۰۴	۱.۲۲ %	۲,۰۵۸,۵۴۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۵۷۷,۶۵۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۷,۱۹۹,۴۸۲	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۹,۰۶۴	۴۸.۲۸ %	۴۰۵,۹۹۶	۰.۴۲ %	۲,۰۵۳,۶۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۵۷۷,۱۲۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۴۷,۱۷۸,۴۲۰	۴۹.۱۶ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۲,۶۲۶	۴۸.۲۳ %	۴۵۱,۷۱۵	۰.۴۷ %	۲,۰۵۳,۶۹۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...145 »