صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۶۹,۰۸۹ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۵,۷۹۱ | ۴۷.۴۷ % | ۸۸۴,۲۸۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۷۷۶,۱۶۱ | ۲.۲۵ % | ۲۰۷,۸۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۸,۷۸۵ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۰,۹۵۵ | ۴۷.۴۴ % | ۸۸۴,۹۶۷ | ۰.۷۲ % | ۲,۷۷۵,۰۵۵ | ۲.۲۵ % | ۲۰۷,۸۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۰۱,۵۳۲ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۶۴,۶۶۶ | ۴۶.۰۲ % | ۸۴۰,۱۰۵ | ۰.۷ % | ۲,۷۷۲,۷۶۱ | ۲.۳۱ % | ۲۰۲,۸۷۹ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۴۰,۳۲۶ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۳۱,۰۷۰ | ۴۸.۰۹ % | ۸۴۷,۵۷۱ | ۰.۶۸ % | ۲,۷۷۰,۴۶۸ | ۲.۲۳ % | ۱۹۸,۱۲۴ | ۰.۱۶ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۸,۳۲۶ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۶۸,۵۸۵ | ۴۹.۱۳ % | ۸۱۰,۳۲۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۷۶۸,۳۲۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۵۹۲,۳۷۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۶۹,۳۲۵ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۷,۸۳۲ | ۵۰.۱ % | ۷۳۷,۹۵۳ | ۰.۶۲ % | ۲,۷۶۶,۱۷۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۵۹۲,۱۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۷۰,۵۳۱ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۱۰,۲۳۷ | ۵۰.۳۲ % | ۶۹۷,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۲,۷۶۶,۱۷۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۵۹۱,۸۴۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۴۲,۷۴۴ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۱۰,۲۳۷ | ۵۰.۳۵ % | ۶۵۵,۸۹۵ | ۰.۵۵ % | ۲,۷۶۳,۸۸۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۵۹۱,۳۲۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۱۴,۶۱۶ | ۴۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۴۳,۹۶۵ | ۵۰.۳۵ % | ۶۲۴,۰۳۰ | ۰.۵۲ % | ۲,۷۵۹,۳۹۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۵۹۱,۰۵۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۷,۶۳۶ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۹,۰۶۱ | ۴۸.۸ % | ۵۸۳,۸۵۸ | ۰.۵ % | ۲,۷۵۷,۲۴۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |