صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۵۷۰,۶۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۳۰,۳۷۴ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۴ % | ۵۰۸,۵۷۹ | ۰.۶ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۵۷۰,۳۴۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۰,۷۳۷ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۴۲ % | ۴۸۶,۸۶۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۵۶۹,۸۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۹۰,۸۵۷ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۴۴ % | ۴۶۵,۱۸۸ | ۰.۵۵ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۵۶۹,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۹۶,۶۷۰ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۹,۲۸۲ | ۴۴.۴۸ % | ۴۵۸,۷۵۳ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵۶۹,۲۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۷,۰۹۳ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۹,۲۸۲ | ۴۴.۵ % | ۴۳۷,۰۳۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۱۶,۰۴۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۵۶۹,۰۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۴۴,۵۷۱ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۳,۴۴۶ | ۴۴.۶ % | ۴۲۵,۶۶۰ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۱۴,۵۷۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۵۶۸,۷۶۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۳۴,۵۶۴ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۴,۹۳۱ | ۴۴.۶۳ % | ۴۴۰,۰۸۱ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۰۹,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۵۶۸,۵۰۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۶۷,۵۷۰ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۴,۹۳۱ | ۴۴.۶۲ % | ۴۱۸,۸۳۲ | ۰.۵ % | ۲,۰۰۹,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۵۶۸,۲۴۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۶۵,۲۲۷ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۱۲,۴۰۸ | ۴۴.۵۵ % | ۳۹۷,۶۱۴ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۰۹,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۵۶۷,۷۰۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۲۰,۷۶۴ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۵۲,۰۷۰ | ۴۴.۳۶ % | ۳۷۵,۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۲,۰۰۷,۹۵۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |