صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۵۶۰,۷۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۲۳,۹۸۶ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۸,۶۴۱ | ۴۹.۷۷ % | ۴۷۵,۳۲۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۵۶۰,۲۵۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۸۹,۷۲۵ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۳,۵۸۷ | ۴۹.۵ % | ۴۵۴,۷۷۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۵۵۹,۹۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۶,۳۳۹ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۲,۵۸۸ | ۴۸.۹۷ % | ۴۳۴,۲۲۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۵۵۹,۷۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۳۵,۰۳۴ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۲,۵۸۸ | ۴۹ % | ۴۱۴,۳۴۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۵۵۹,۴۶۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۰۲,۱۰۲ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۲,۵۳۵ | ۵۰.۳۷ % | ۴۲۰,۰۰۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۵۵۸,۹۴۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۸۶,۳۵۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۲,۵۳۵ | ۵۰.۴ % | ۳۹۸,۹۲۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۵۵۸,۶۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۸۱,۰۰۲ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۲,۵۳۵ | ۵۰.۲۱ % | ۳۷۷,۹۰۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۵۵۸,۴۳۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۸,۷۶۸ | ۵۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۷۶,۶۰۴ | ۴۸.۹۴ % | ۳۶۷,۲۵۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۵۵۸,۱۷۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۴۳,۱۴۱ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۲۷,۷۲۸ | ۴۹.۱۳ % | ۳۴۹,۱۹۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۵۵۷,۶۶۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۹۵,۴۰۵ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۹,۹۲۴ | ۴۹.۴۲ % | ۳۲۹,۳۲۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |