صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۵۵۴,۳۰۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۱۷,۴۰۶ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۱۷,۶۳۹ | ۵۰.۲۳ % | ۹۶۷,۲۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۵۵۳,۷۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۶,۰۰۲ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۹,۵۳۹ | ۴۹.۹۱ % | ۹۴۶,۸۸۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۵۵۳,۵۱۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۱,۷۷۱ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۹,۵۳۹ | ۴۹.۹۴ % | ۹۲۶,۵۵۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۵۵۳,۲۵۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۸۷,۷۳۹ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۱,۹۱۶ | ۴۹.۹۵ % | ۹۰۶,۲۵۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۵۵۳,۰۴۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۷۹,۵۹۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۴۶,۹۱۶ | ۴۹.۷ % | ۸۸۶,۱۴۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۵۵۲,۵۱۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۰,۸۳۰ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۷۸ % | ۸۶۶,۱۴۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۵۵۲,۲۵۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۷,۵۵۱ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۳,۳۶۱ | ۴۹.۸ % | ۸۴۶,۵۵۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۵۵۱,۹۹۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۰۳,۳۸۶ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۹,۰۵۹ | ۴۹.۷۴ % | ۸۸۱,۱۵۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۵۵۱,۷۳۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۵۲,۶۵۱ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۴۳,۴۸۰ | ۴۹.۲۱ % | ۸۶۸,۳۳۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۵۵۱,۱۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۵,۵۱۴ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۴,۶۵۱ | ۵۱.۴۵ % | ۸۳۳,۰۱۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |