صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۵۴۱,۱۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۹,۴۲۱ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۰,۳۶۰ | ۵۱.۶۴ % | ۵۲۶,۲۰۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۵۴۰,۸۵۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۲۸,۶۵۳ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۰,۳۶۰ | ۵۱.۶۷ % | ۵۰۱,۸۹۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۵۴۰,۵۹۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۵,۳۴۷ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۰,۳۶۴ | ۵۱.۶۸ % | ۴۷۷,۹۹۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۵۴۰,۰۷۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۳۲,۲۸۲ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۵,۳۵۶ | ۵۱.۶ % | ۴۵۳,۷۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۵۳۹,۸۱۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۲۱,۶۶۰ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۵,۳۵۶ | ۵۱.۶۳ % | ۴۲۹,۹۰۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۵۳۹,۵۵۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۰,۴۸۴ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۵,۳۵۶ | ۵۱.۶۶ % | ۴۰۵,۷۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۵۳۹,۲۸۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۷,۰۵۶ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۱,۳۵۷ | ۵۱.۷۳ % | ۳۸۱,۵۷۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۵۳۹,۰۲۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۷,۶۰۳ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۳۵۶ | ۵۱.۶۸ % | ۳۵۷,۹۷۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۵۳۸,۴۹۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۶,۷۹۲ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۳۵۶ | ۵۱.۷۱ % | ۳۳۴,۴۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۵۳۸,۲۳۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۶,۴۳۹ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۳۵۶ | ۵۱.۷۴ % | ۳۱۰,۹۰۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |