صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۵۳۴,۸۰۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۶,۶۲۶ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۵,۷۵۵ | ۴۸.۹۹ % | ۵۲۸,۸۹۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۵۳۴,۵۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۲,۶۲۰ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۳,۸۹۷ | ۴۹.۰۱ % | ۵۳۹,۰۴۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۵۳۴,۰۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۱,۲۱۱ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ | ۴۹.۰۲ % | ۵۲۷,۶۰۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۵۳۳,۷۶۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۰,۶۳۷ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۱۳,۷۰۵ | ۴۹.۰۵ % | ۵۰۶,۰۳۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۵۳۳,۴۹۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۹,۳۵۱ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۷,۸۲۶ | ۴۷.۵۷ % | ۴۸۷,۰۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۵۳۳,۲۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۱,۵۶۳ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۰۷,۸۲۵ | ۴۷.۶۳ % | ۴۶۶,۷۹۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۵۳۲,۹۸۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۷,۴۵۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۵,۹۸۱ | ۴۷.۶۹ % | ۴۴۸,۴۴۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۵۳۲,۴۹۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۲,۴۸۷ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۱,۱۵۸ | ۴۷.۷۱ % | ۴۴۲,۸۴۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۵۳۲,۲۲۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۱۸,۱۷۱ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۵,۹۹۴ | ۴۷.۴۲ % | ۴۲۲,۸۴۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۵۳۱,۹۵۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۷,۴۲۲ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۸,۳۳۰ | ۴۷.۳۹ % | ۴۳۰,۶۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |