صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۵۳۱,۶۹۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۶,۶۸۳ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۵۸,۳۳۰ | ۴۷.۴۲ % | ۴۱۰,۷۳۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۵۳۱,۴۵۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۳۲,۹۷۹ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۵,۸۷۵ | ۴۷.۱۶ % | ۴۴۲,۳۹۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۵۳۰,۹۲۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۶,۹۰۷ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۶,۹۵۶ | ۴۹.۵۴ % | ۴۰۴,۴۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۵۳۰,۶۹۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۴,۶۷۴ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۲۳,۰۲۴ | ۵۱.۷۷ % | ۳۸۳,۶۴۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۵۳۰,۳۹۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۳,۱۶۹ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۴۵ % | ۳۶۲,۶۵۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۵۳۰,۱۲۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۳,۳۴۰ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۴۸ % | ۳۴۲,۰۱۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۵۲۹,۸۶۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۳,۸۹۴ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۵۲ % | ۳۲۱,۰۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۵۲۹,۳۳۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۹۴,۳۸۰ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۶,۴۰۴ | ۵۱.۵۵ % | ۳۰۰,۱۵۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۵۲۹,۰۹۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۲,۸۳۳ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۶,۷۸۳ | ۵۰.۷۹ % | ۲۷۹,۱۹۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۵۲۸,۸۲۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۳,۶۱۴ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۰۰,۵۲۶ | ۵۰.۰۴ % | ۲۶۰,۲۵۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |