ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۵۲۸,۵۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۲,۴۷۱	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۶,۵۲۶	۴۹.۹۲ %	۲۴۱,۵۷۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۲۸,۲۹۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۲,۷۶۰	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۷,۵۲۶	۵۰.۳۴ %	۲۲۲,۹۳۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۵۲۷,۷۶۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۰,۵۱۳	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۴۷ %	۲۱۰,۲۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۲۷,۴۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۱,۶۶۹	۵۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۱,۳۶۴	۴۶.۵ %	۱۹۴,۵۹۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۵۶	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۶۲,۷۱۷	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۸,۴۸۳	۴۶.۲۴ %	۳۰۱,۰۲۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۵۳۶,۴۸۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۷۹۰,۳۱۴	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۲۷,۰۷۳	۴۵.۹۴ %	۳۰۴,۴۹۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۵۳۶,۰۹۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۳۴,۴۵۶	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۵,۹۳۳	۴۵.۰۸ %	۲۸۸,۵۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۵۳۵,۷۱۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۷۱۴,۹۴۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹,۱۰۱	۴۴.۹۷ %	۲۷۶,۵۷۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵۳۵,۳۳۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۸۴,۸۲۹	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۸,۸۸۴	۴۵.۰۲ %	۲۶۱,۷۲۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۵۳۵,۱۲۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۶,۲۰۰	۵۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۰,۷۸۷	۴۵.۲۲ %	۲۵۲,۴۳۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...145 »