صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۵۶۳,۹۳۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۶,۸۵۸ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۱۱,۳۵۸ | ۴۹.۱۵ % | ۶۸۹,۱۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۵۶۳,۶۷۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۰,۶۳۸ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۱۱,۳۵۸ | ۴۹.۱۷ % | ۶۶۷,۵۵۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۵۶۳,۴۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۵,۱۸۷ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۳,۷۳۵ | ۴۹.۱۹ % | ۶۴۵,۹۴۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۵۶۳,۱۴۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۶۱,۴۷۰ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۵,۷۳۵ | ۴۹.۷۴ % | ۶۲۴,۳۷۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۵۶۲,۶۲۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۷,۲۲۷ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۱,۷۳۵ | ۵۰.۴۶ % | ۶۰۲,۵۱۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۵۶۲,۳۵۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۸۹,۶۶۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۵۱,۳۷۸ | ۵۰.۴۵ % | ۵۸۰,۶۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۵۶۲,۰۹۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۹,۶۱۰ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۴,۳۷۹ | ۵۰.۴۱ % | ۵۵۸,۸۹۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۵۶۱,۵۷۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۱,۹۹۳ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۷,۲۶۵ | ۴۹.۸۱ % | ۵۳۶,۳۵۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۵۶۱,۳۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۵۵,۰۹۳ | ۴۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۷,۲۶۴ | ۴۹.۷۹ % | ۵۱۵,۹۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۵۶۱,۰۴۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۹,۵۳۲ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۸,۶۶۲ | ۴۹.۷۸ % | ۴۹۵,۶۲۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |