صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۹۴,۱۴۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۳۲,۳۸۹ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۰۷,۹۳۶ | ۴۵.۳۷ % | ۹۹۳,۴۴۸ | ۰.۶۴ % | ۶,۱۱۰,۰۰۶ | ۳.۹۵ % | ۲۷۰,۵۸۳ | ۰.۱۸ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۹۳,۰۱۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۲۴,۱۳۵ | ۴۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۹۵,۹۴۱ | ۴۵.۸۴ % | ۹۴۰,۲۵۱ | ۰.۶۱ % | ۶,۱۰۵,۰۱۵ | ۳.۹۶ % | ۲۶۶,۵۲۴ | ۰.۱۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۹۴,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۰۷,۸۹۶ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۲,۱۱۹ | ۴۵.۸۱ % | ۹۰۹,۱۵۴ | ۰.۵۹ % | ۶,۰۹۳,۲۷۰ | ۳.۹۵ % | ۲۵۸,۳۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۹۴,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۶,۵۸۸ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۲,۱۱۹ | ۴۵.۸۴ % | ۸۵۲,۰۶۲ | ۰.۵۵ % | ۶,۰۹۳,۲۷۰ | ۳.۹۵ % | ۲۵۸,۳۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۹۴,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۳۵,۴۷۸ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۷۷,۰۲۷ | ۴۴.۰۷ % | ۳,۵۴۸,۵۶۷ | ۲.۳ % | ۶,۰۹۰,۳۱۴ | ۳.۹۵ % | ۲۵۸,۳۰۵ | ۰.۱۷ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۹۵,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۲,۸۶۳ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۰۹,۶۱۴ | ۴۴.۲۳ % | ۸۰۵,۸۵۹ | ۰.۵۲ % | ۶,۰۸۰,۳۳۳ | ۳.۹۱ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۹۵,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۵۹,۶۰۲ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۸۹,۷۲۳ | ۴۴.۲۴ % | ۷۷۰,۱۸۸ | ۰.۵ % | ۶,۰۸۰,۳۳۳ | ۳.۹۲ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۱۷ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۹۶,۴۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۰۴,۰۸۴ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۸۰,۲۲۹ | ۴۳.۵۴ % | ۷۳۳,۸۸۵ | ۰.۴۸ % | ۶,۰۷۵,۱۹۶ | ۳.۹۷ % | ۲۶۳,۳۵۱ | ۰.۱۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹۷,۰۶۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۸۸,۴۰۲ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۱۰,۷۲۰ | ۴۳.۱ % | ۸۳۳,۰۶۸ | ۰.۵۵ % | ۶,۰۷۰,۲۰۶ | ۴ % | ۲۵۹,۴۴۷ | ۰.۱۷ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۹۳,۹۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۵۳,۹۶۵ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۱۱,۶۹۰ | ۴۵.۹۹ % | ۷۴۹,۷۲۰ | ۰.۴۷ % | ۶,۰۵۸,۵۸۳ | ۳.۸ % | ۲۵۷,۳۱۹ | ۰.۱۶ % |