ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۳۵۲,۱۹۰	۱.۳۲ %	۴,۵۵۸,۰۲۸	۲.۵۵ %	۱۰۰,۷۹۵,۱۶۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۷,۸۳۲,۱۷۸	۳۷.۹۶ %	۸۲۴,۱۰۳	۰.۴۶ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۳۵۰,۵۷۹	۱.۳۲ %	۴,۵۵۹,۶۴۰	۲.۵۵ %	۱۰۰,۷۴۵,۸۵۱	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۷۰۰,۰۹۹	۳۷.۹۲ %	۸۳۷,۹۹۱	۰.۴۷ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۳۴۸,۹۶۷	۱.۳۲ %	۴,۵۶۱,۲۵۱	۲.۵۶ %	۱۰۰,۶۹۶,۵۹۷	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۵۶۵,۰۵۸	۳۷.۸۷ %	۹۱۵,۴۸۶	۰.۵۱ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۳۴۷,۳۵۵	۱.۳۲ %	۴,۵۶۲,۸۶۳	۲.۵۶ %	۱۰۰,۶۴۷,۰۳۱	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۰,۲۶۳	۳۷.۸۹ %	۸۷۲,۷۷۷	۰.۴۹ %	۱,۹۲۸,۲۵۸	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۳۴۵,۷۴۴	۱.۳۲ %	۴,۵۶۴,۴۷۴	۲.۵۶ %	۱۰۰,۵۹۷,۸۸۵	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۵۰,۲۶۳	۳۷.۹۱ %	۸۱۵,۳۹۰	۰.۴۶ %	۱,۹۲۶,۵۸۳	۱.۰۸ %	۳۹۰,۵۵۰	۰.۲۲ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲,۳۴۴,۳۹۸	۱.۳۴ %	۴,۵۶۶,۰۸۶	۲.۶۱ %	۱۰۰,۷۸۹,۴۴۸	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۳۹,۳۳۹	۳۶.۷۲ %	۸۳۷,۱۹۸	۰.۴۸ %	۱,۹۲۵,۰۳۸	۱.۱ %	۴۰۵,۹۵۳	۰.۲۳ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲,۳۴۳,۵۱۷	۱.۳۴ %	۴,۵۶۷,۶۹۸	۲.۶۲ %	۱۰۰,۲۹۲,۰۰۷	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۲۰,۴۲۵	۳۶.۸۳ %	۸۰۰,۱۰۲	۰.۴۶ %	۱,۹۱۵,۳۷۸	۱.۱ %	۳۸۰,۲۸۳	۰.۲۲ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲,۳۴۱,۹۰۶	۱.۳۴ %	۴,۵۶۹,۳۰۹	۲.۶۲ %	۱۰۰,۲۴۳,۰۲۶	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۲۶۲,۸۶۰	۳۶.۸۲ %	۸۰۴,۲۷۱	۰.۴۶ %	۱,۹۱۵,۳۷۸	۱.۱ %	۳۸۰,۲۸۳	۰.۲۲ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۳۴۰,۲۹۴	۱.۳۴ %	۴,۵۷۰,۹۲۱	۲.۶۲ %	۱۰۰,۱۹۴,۰۹۸	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۶۴,۲۴۵,۷۵۶	۳۶.۸۳ %	۷۶۸,۹۲۶	۰.۴۴ %	۱,۹۱۵,۳۷۸	۱.۱ %	۳۸۰,۲۸۳	۰.۲۲ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲,۳۴۰,۹۴۱	۱.۴۴ %	۴,۵۷۲,۵۳۲	۲.۸۱ %	۱۰۰,۲۳۴,۶۴۶	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۲,۵۷۰,۳۵۳	۳۲.۳ %	۷۳۶,۱۶۶	۰.۴۵ %	۱,۹۱۳,۸۳۲	۱.۱۸ %	۳۶۷,۴۵۰	۰.۲۳ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...145 »