صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۲,۸۷۸,۵۵۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۷۶,۶۴۴ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۷۴,۲۰۰ | ۳۷.۳۴ % | ۸۲۲,۷۵۴ | ۰.۴۵ % | ۵,۰۰۶,۴۲۶ | ۲.۷۲ % | ۳۱۱,۰۴۷ | ۰.۱۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۲,۸۷۳,۹۳۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۵۷,۱۲۸ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۴۰,۴۳۴ | ۳۷.۳۱ % | ۸۹۶,۳۳۵ | ۰.۴۹ % | ۴,۹۹۳,۸۲۹ | ۲.۷۲ % | ۲۸۹,۹۵۵ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۲,۸۷۱,۹۶۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۸۷,۷۹۸ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۴۰,۴۳۴ | ۳۷.۳۴ % | ۸۳۶,۷۲۰ | ۰.۴۶ % | ۴,۹۹۳,۸۲۹ | ۲.۷۲ % | ۲۸۹,۹۵۵ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۲,۸۶۹,۵۰۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۳۷,۲۶۸ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۹,۶۲۰ | ۳۷.۳۵ % | ۷۸۷,۸۸۹ | ۰.۴۳ % | ۴,۹۹۸,۰۷۱ | ۲.۷۲ % | ۲۸۹,۹۵۵ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۲,۸۶۶,۲۰۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۱۶,۹۰۵ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۸۱,۶۸۸ | ۳۷.۳ % | ۱,۷۷۵,۶۵۰ | ۰.۹۷ % | ۳,۹۹۳,۸۵۳ | ۲.۱۸ % | ۲۸۷,۸۳۲ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۲,۸۶۱,۳۷۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۶۰,۴۱۴ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۴,۷۳۸ | ۳۷.۹ % | ۷۳۷,۱۲۵ | ۰.۴ % | ۳,۹۹۰,۶۱۸ | ۲.۱۸ % | ۲۸۵,۹۴۸ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۲,۸۵۸,۶۷۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۶۱,۶۵۱ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۵۳,۳۷۶ | ۳۷.۸۱ % | ۸۱۹,۵۴۰ | ۰.۴۵ % | ۳,۹۷۷,۴۳۸ | ۲.۱۷ % | ۲۹۰,۳۶۶ | ۰.۱۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲,۸۵۹,۲۳۵ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۶۹,۹۲۰ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۶۳,۰۴۸ | ۳۷.۴۳ % | ۱,۱۱۲,۹۱۴ | ۰.۶۱ % | ۳,۹۷۵,۷۲۱ | ۲.۱۸ % | ۲۷۸,۴۱۳ | ۰.۱۵ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲,۸۵۴,۹۴۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۲۶,۵۵۵ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۵۳,۴۶۶ | ۳۷.۶۹ % | ۱,۱۴۱,۷۰۰ | ۰.۶۲ % | ۳,۹۷۵,۷۲۱ | ۲.۱۸ % | ۲۷۲,۸۲۷ | ۰.۱۵ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲,۸۵۲,۹۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۵۷,۴۱۹ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۵۳,۴۶۶ | ۳۷.۷۲ % | ۱,۰۸۱,۱۶۵ | ۰.۵۹ % | ۳,۹۷۵,۷۲۱ | ۲.۱۸ % | ۲۷۲,۸۲۷ | ۰.۱۵ % |