صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۵۹,۰۱۶ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۶۶,۷۳۱ | ۵۱.۷ % | ۳,۱۵۱,۵۶۵ | ۰.۶۸ % | ۵,۴۲۲,۷۳۶ | ۱.۱۸ % | ۴,۰۰۲,۵۸۴ | ۰.۸۷ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۷۴,۸۰۱ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۲۸,۲۱۲ | ۵۰.۹۷ % | ۳,۰۹۶,۱۹۷ | ۰.۶۸ % | ۵,۳۸۸,۱۳۴ | ۱.۱۹ % | ۴,۲۴۹,۷۲۱ | ۰.۹۴ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۴۵,۹۰۵ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۵۰۱,۶۴۷ | ۵۱ % | ۲,۹۳۵,۵۴۴ | ۰.۶۵ % | ۵,۳۸۸,۱۳۴ | ۱.۱۹ % | ۴,۲۴۹,۷۲۱ | ۰.۹۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۲۶,۱۵۶ | ۴۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۴۱۲,۸۹۳ | ۵۱.۰۲ % | ۲,۸۳۶,۹۰۳ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۸۸,۱۳۴ | ۱.۱۹ % | ۴,۲۴۹,۷۲۱ | ۰.۹۴ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۲۸,۳۷۷ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۱۲,۰۶۰ | ۵۰.۳۸ % | ۲,۷۶۳,۲۳۱ | ۰.۶۱ % | ۵,۳۶۲,۳۷۲ | ۱.۱۹ % | ۴,۲۸۳,۰۵۲ | ۰.۹۵ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۷۰,۲۴۰ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۹۵۶,۷۶۴ | ۵۰.۷۷ % | ۲,۶۹۲,۵۷۹ | ۰.۶ % | ۵,۳۳۶,۲۶۳ | ۱.۱۸ % | ۴,۳۲۷,۶۷۴ | ۰.۹۶ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۷۸,۷۳۷ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۷۵۰,۸۴۸ | ۴۹.۵ % | ۲,۵۳۵,۷۶۷ | ۰.۵۷ % | ۶,۸۵۳,۳۴۱ | ۱.۵۵ % | ۴,۳۹۴,۴۸۲ | ۰.۹۹ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۵۰,۹۵۴ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۶۷,۵۶۴ | ۴۹.۲۵ % | ۲,۴۴۰,۲۱۱ | ۰.۵۶ % | ۶,۸۳۵,۰۲۶ | ۱.۵۶ % | ۳,۲۹۸,۲۰۶ | ۰.۷۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۱۵,۴۲۳ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۸۶,۱۸۱ | ۴۸.۳۵ % | ۲,۴۵۲,۹۸۸ | ۰.۵۷ % | ۶,۸۰۸,۹۲۹ | ۱.۵۹ % | ۳,۳۸۶,۰۸۷ | ۰.۷۹ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۹۵,۸۸۴ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۵۳,۳۰۷ | ۴۸.۳۳ % | ۲,۵۲۱,۹۹۸ | ۰.۵۹ % | ۶,۷۹۹,۷۱۷ | ۱.۵۸ % | ۳,۳۸۶,۰۸۷ | ۰.۷۹ % |