صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۷۶,۴۵۸ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۳۹,۹۵۹ | ۴۸.۳۱ % | ۲,۵۷۱,۹۲۱ | ۰.۶ % | ۶,۷۹۹,۷۱۷ | ۱.۵۹ % | ۳,۳۸۶,۰۸۷ | ۰.۷۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۶۴,۱۵۶ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۴۱,۴۹۷ | ۴۸.۲۷ % | ۲,۶۰۴,۷۱۷ | ۰.۶۱ % | ۶,۷۹۸,۱۷۴ | ۱.۵۹ % | ۳,۳۵۷,۸۵۸ | ۰.۷۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۶۱,۸۲۵ | ۴۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۷۴,۳۴۳ | ۴۸.۱۵ % | ۲,۷۰۰,۱۰۰ | ۰.۶۳ % | ۶,۷۸۳,۹۰۸ | ۱.۵۹ % | ۳,۴۲۴,۴۰۳ | ۰.۸ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۷,۸۵۸ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۶۱۰,۴۸۷ | ۴۸.۲۸ % | ۲,۸۲۸,۹۷۱ | ۰.۶۶ % | ۶,۷۵۸,۲۱۵ | ۱.۵۸ % | ۳,۲۷۶,۵۰۰ | ۰.۷۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۷۹,۰۵۵ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۶۱,۶۱۸ | ۴۸.۳۲ % | ۶,۵۹۰,۱۵۸ | ۱.۵۵ % | ۶,۷۳۳,۳۵۲ | ۱.۵۸ % | ۳,۲۵۳,۳۸۷ | ۰.۷۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۸۹,۷۳۷ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۱۶,۵۹۰ | ۴۸.۲۵ % | ۳,۰۴۸,۲۲۰ | ۰.۷۲ % | ۶,۷۰۶,۲۹۰ | ۱.۵۷ % | ۳,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۷۱,۵۶۹ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۰۹,۹۰۱ | ۴۸.۲۹ % | ۲,۸۷۴,۴۰۰ | ۰.۶۸ % | ۶,۶۹۴,۱۱۷ | ۱.۵۷ % | ۳,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۵۳,۱۸۸ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۷۸,۸۴۰ | ۴۸.۲۵ % | ۲,۸۷۱,۳۰۳ | ۰.۶۸ % | ۶,۶۹۴,۱۱۷ | ۱.۵۷ % | ۳,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۳۴,۹۱۴ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۸,۲۹۹ | ۴۸.۱۹ % | ۳,۰۹۸,۹۲۶ | ۰.۷۳ % | ۶,۶۹۴,۱۱۷ | ۱.۵۸ % | ۳,۲۹۰,۵۴۶ | ۰.۷۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۰۴,۵۵۹ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۶۲,۲۰۹ | ۴۸.۲ % | ۳,۲۶۰,۰۳۴ | ۰.۷۷ % | ۶,۶۷۰,۲۴۹ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۰۲,۸۰۶ | ۰.۷۸ % |